有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年3月27日現在 | 当 期 平成29年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 412,543 | 5,442,109 | |||
| 親投資信託受益証券 | 107,961,009 | 126,837,688 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,235,550 | - | |||
| 流動資産合計 | 112,609,102 | 132,279,797 | |||
| 資産合計 | 112,609,102 | 132,279,797 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,876,999 | |||
| 未払金 | - | 92,562 | |||
| 未払収益分配金 | 119,984 | 136,109 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,679 | 4,305 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,054 | 75,420 | |||
| その他未払費用 | 2,751 | 4,698 | |||
| 流動負債合計 | 172,468 | 4,190,093 | |||
| 負債合計 | 172,468 | 4,190,093 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 119,984,384 | ※1 136,109,318 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,547,750 | ※2 △ 8,019,614 | |||
| (分配準備積立金) | 649,640 | 1,330,210 | |||
| 元本等合計 | 112,436,634 | 128,089,704 | |||
| 純資産合計 | 112,436,634 | 128,089,704 | |||
| 負債純資産合計 | 112,609,102 | 132,279,797 | |||
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