有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/27-2025/09/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年3月26日現在 | 当期 2025年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,595,044 | 4,098,410 | |||
| 親投資信託受益証券 | 229,607,982 | 200,855,571 | |||
| 未収入金 | - | 3,090,000 | |||
| 流動資産合計 | 233,203,026 | 208,043,981 | |||
| 資産合計 | 233,203,026 | 208,043,981 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,088,597 | 3,574,741 | |||
| 未払収益分配金 | 341,247 | 298,854 | |||
| 未払解約金 | 168 | 1,829,988 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,854 | 7,551 | |||
| 未払委託者報酬 | 196,459 | 188,999 | |||
| その他未払費用 | 9,670 | 8,560 | |||
| 流動負債合計 | 1,643,995 | 5,908,693 | |||
| 負債合計 | 1,643,995 | 5,908,693 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 341,247,133 | ※1 298,854,340 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 109,688,102 | ※2 △ 96,719,052 | |||
| (分配準備積立金) | 2,877,463 | 3,058,278 | |||
| 元本等合計 | 231,559,031 | 202,135,288 | |||
| 純資産合計 | 231,559,031 | 202,135,288 | |||
| 負債純資産合計 | 233,203,026 | 208,043,981 | |||
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