有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/28-2023/09/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月27日現在 | 当期 2023年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,419,628 | 4,631,184 | |||
| 親投資信託受益証券 | 194,900,460 | 171,351,278 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,302,934 | - | |||
| 未収入金 | 190,000 | 3,210,000 | |||
| 流動資産合計 | 202,813,022 | 179,192,462 | |||
| 資産合計 | 202,813,022 | 179,192,462 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,121,197 | |||
| 未払収益分配金 | 258,720 | 243,630 | |||
| 未払解約金 | 211,525 | 2,643,370 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,654 | 6,995 | |||
| 未払委託者報酬 | 116,589 | 139,985 | |||
| その他未払費用 | 6,399 | 7,745 | |||
| 流動負債合計 | 599,887 | 6,162,922 | |||
| 負債合計 | 599,887 | 6,162,922 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 258,720,214 | ※1 243,630,428 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 56,507,079 | ※2 △ 70,600,888 | |||
| (分配準備積立金) | 5,261,125 | 2,741,700 | |||
| 元本等合計 | 202,213,135 | 173,029,540 | |||
| 純資産合計 | 202,213,135 | 173,029,540 | |||
| 負債純資産合計 | 202,813,022 | 179,192,462 | |||
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