有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月27日-令和1年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月26日現在 | 当 期 2019年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 354,514 | 1,363,382 | |||
| 親投資信託受益証券 | 76,929,478 | 150,088,899 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,056,800 | 89,340 | |||
| 流動資産合計 | 78,340,792 | 151,541,621 | |||
| 資産合計 | 78,340,792 | 151,541,621 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 735,884 | |||
| 未払収益分配金 | 86,826 | 161,908 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,553 | 3,949 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,783 | 69,265 | |||
| その他未払費用 | 3,000 | 3,894 | |||
| 流動負債合計 | 137,162 | 974,900 | |||
| 負債合計 | 137,162 | 974,900 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 86,826,672 | ※1 161,908,558 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,623,042 | ※2 △ 11,341,837 | |||
| (分配準備積立金) | 2,126,932 | 2,298,209 | |||
| 元本等合計 | 78,203,630 | 150,566,721 | |||
| 純資産合計 | 78,203,630 | 150,566,721 | |||
| 負債純資産合計 | 78,340,792 | 151,541,621 | |||
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