- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月10日-平成28年11月25日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |||||||||
| (平成28年11月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Bond Market Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 376 | 9,093.65 | 9,125.13 | - | 31.53% | |
| アメリカ | 3,419,213 | 3,431,049 | - | ||||||
| 2 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 479 | 5,813.23 | 5,831.22 | - | 25.67% | |
| アメリカ | 2,784,541 | 2,793,156 | - | ||||||
| 3 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 126 | 12,161.59 | 12,216.67 | - | 14.14% | |
| アメリカ | 1,532,361 | 1,539,301 | - | ||||||
| 4 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 271 | 5,671.58 | 5,677.20 | - | 14.14% | |
| アメリカ | 1,537,000 | 1,538,523 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Short Term Corporate Bond Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 50 | 8,921.64 | 8,941.88 | - | 4.11% | |
| アメリカ | 446,082 | 447,094 | - | ||||||
| 6 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 220 | 1,501.0000 | 1,504.0000 | - | 3.04% | |
| 日本 | 330,220 | 330,880 | - | ||||||
| 7 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 100 | 1,486.0000 | 1,489.0000 | - | 1.37% | |
| 日本 | 148,600 | 148,900 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Developed Markets Index Fund ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 31 | 4,032.48 | 4,048.22 | - | 1.15% | |
| アメリカ | 125,007 | 125,495 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Total International Bond Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 20 | 6,117.85 | 6,144.85 | - | 1.13% | |
| アメリカ | 122,357 | 122,897 | - | ||||||
| 10 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 18 | 6,027.94 | 6,025.66 | - | 1.00% | |
| アメリカ | 108,503 | 108,462 | - | ||||||
| 11 | ダイワ投信-トピックス | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 70 | 1,522.0000 | 1,525.0000 | - | 0.98% | |
| 日本 | 106,540 | 106,750 | - | ||||||
| 12 | Vanguard FTSE Emerging Markets | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5 | 4,021.20 | 4,065.00 | - | 0.19% | |
| アメリカ | 20,106 | 20,325 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成28年11月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 5.39% | |
| 投資証券 | 93.05% | |
| 合計 | 98.44% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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