有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

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【提出】: 2022/08/25 9:17
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2022年5月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	26,440	975.0000	970.9000	-	39.13%
		日本			25,779,000	25,670,596	-
2	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,022	7,933.63	7,945.17	-	12.38%
		アメリカ			8,108,174	8,119,967	-
3	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,142	6,498.96	6,516.91	-	11.35%
		アメリカ			7,421,817	7,442,316	-
4	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	870	7,602.85	7,611.82	-	10.10%
		アメリカ			6,614,482	6,622,290	-
5	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	2,460	1,978.5000	2,015.0000	-	7.56%
		日本			4,867,110	4,956,900	-
6	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	405	9,829.85	9,887.55	-	6.10%
		アメリカ			3,981,093	4,004,459	-
7	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	366	9,314.45	9,328.55	-	5.21%
		アメリカ			3,409,091	3,414,252	-
8	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	800	1,956.0000	1,992.5000	-	2.43%
		日本			1,564,800	1,594,000	-
9	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	52	25,215.05	26,676.65	-	2.11%
		アメリカ			1,311,183	1,387,186	-
10	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	115	5,729.70	5,861.75	-	1.03%
		アメリカ			658,916	674,102	-
11	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	41	9,901.63	9,952.92	-	0.62%
		アメリカ			405,967	408,070	-
12	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9	8,783.66	9,320.77	-	0.13%
		アメリカ			79,053	83,887	-
13	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	15	5,348.86	5,518.13	-	0.13%
		アメリカ			80,233	82,772	-
14	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	12	6,257.91	6,288.66	-	0.12%
		アメリカ			75,095	75,464	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2022年5月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	49.12%
	投資証券	49.26%
	合計	98.39%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

開示資料

決算