有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第91期(2024/10/26-2025/10/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年10月末日現在)
順 位	銘柄名	通貨 国・地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動	日本・円	投資信託受益証券	16,840	858.6000	859.0000	-	41.77
		日本			14,458,824	14,465,560	-
2	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	395	11,560.57	11,495.85	-	13.11
		アメリカ			4,566,429	4,540,864	-
3	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	88	51,424.70	51,481.72	-	13.08
		アメリカ			4,525,374	4,530,392	-
4	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	565	7,671.09	7,672.63	-	12.52
		アメリカ			4,334,170	4,335,041	-
5	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	207	9,434.00	9,404.71	-	5.62
		アメリカ			1,952,838	1,946,777	-
6	Iシェアーズ・コア TOPIX ETF	日本・円	投資信託受益証券	5,160	343.7000	344.4000	-	5.13
		日本			1,773,492	1,777,104	-
7	Iシェアーズ・コア 日本国債 ETF	日本・円	投資信託受益証券	702	2,179.0000	2,183.0000	-	4.43
		日本			1,529,658	1,532,466	-
8	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	日本・円	投資信託受益証券	140	3,485.0000	3,492.0000	-	1.41
		日本			487,900	488,880	-
9	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	24	8,503.20	8,504.75	-	0.59
		アメリカ			204,077	204,114	-
10	上場インデックスファンドTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	36	3,443.0000	3,452.0000	-	0.36
		日本			123,948	124,272	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

(2025年10月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	53.10
投資証券	44.93
合計	98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。