有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

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【提出】: 2019/02/26 9:32
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【項目】: 48項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成30年11月末日在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,519	7,063.50	7,079.39	-	20.95%
		アメリカ			24,856,482	24,912,385	-
2	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,551	6,784.37	6,787.77	-	14.56%
		アメリカ			17,306,931	17,315,615	-
3	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,645	8,852.92	8,863.14	-	12.26%
		アメリカ			14,563,068	14,579,868	-
4	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	10,100	996.0000	994.0000	-	8.44%
		日本			10,059,600	10,039,400	-
5	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	643	11,874.63	11,904.13	-	6.44%
		アメリカ			7,635,390	7,654,360	-
6	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,314	5,650.80	5,662.15	-	6.26%
		アメリカ			7,425,159	7,440,069	-
7	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,141	6,201.13	6,210.21	-	5.96%
		アメリカ			7,075,495	7,085,853	-
8	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	750	8,043.88	8,035.94	-	5.07%
		アメリカ			6,032,916	6,026,959	-
9	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,022	4,435.54	4,526.31	-	3.89%
		アメリカ			4,533,124	4,625,897	-
10	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	220	15,333.20	15,924.37	-	2.95%
		アメリカ			3,373,304	3,503,363	-
11	Schwab Short-Term US Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	621	5,632.65	5,634.91	-	2.94%
		アメリカ			3,497,876	3,499,285	-
12	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	1,800	1,684.0000	1,720.0000	-	2.60%
		日本			3,031,200	3,096,000	-
13	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	1,800	1,668.0000	1,702.0000	-	2.58%
		日本			3,002,400	3,063,600	-
14	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	180	8,816.61	8,820.02	-	1.34%
		アメリカ			1,586,991	1,587,604	-
15	Schwab US Broad Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	123	7,206.47	7,487.87	-	0.77%
		アメリカ			886,397	921,009	-
16	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	21	27,460.85	28,572.85	-	0.50%
		アメリカ			576,678	600,030	-
17	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	26	16,383.92	16,840.07	-	0.37%
		アメリカ			425,982	437,842	-
18	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	65	4,378.80	4,509.29	-	0.25%
		アメリカ			284,622	293,104	-
19	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	41	6,207.92	6,381.53	-	0.22%
		アメリカ			254,525	261,643	-
20	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	27	9,400.96	9,689.18	-	0.22%
		アメリカ			253,826	261,608	-
21	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	6	11,558.00	12,207.00	-	0.06%
		アメリカ			69,348	73,242	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(平成30年11月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	13.62%
	投資証券	85.02%
	合計	98.64%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算