有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (平成30年11月末日在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,519 | 7,063.50 | 7,079.39 | - | 20.95% | |
| アメリカ | 24,856,482 | 24,912,385 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,551 | 6,784.37 | 6,787.77 | - | 14.56% | |
| アメリカ | 17,306,931 | 17,315,615 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,645 | 8,852.92 | 8,863.14 | - | 12.26% | |
| アメリカ | 14,563,068 | 14,579,868 | - | ||||||
| 4 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 10,100 | 996.0000 | 994.0000 | - | 8.44% | |
| 日本 | 10,059,600 | 10,039,400 | - | ||||||
| 5 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 643 | 11,874.63 | 11,904.13 | - | 6.44% | |
| アメリカ | 7,635,390 | 7,654,360 | - | ||||||
| 6 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,314 | 5,650.80 | 5,662.15 | - | 6.26% | |
| アメリカ | 7,425,159 | 7,440,069 | - | ||||||
| 7 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,141 | 6,201.13 | 6,210.21 | - | 5.96% | |
| アメリカ | 7,075,495 | 7,085,853 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 750 | 8,043.88 | 8,035.94 | - | 5.07% | |
| アメリカ | 6,032,916 | 6,026,959 | - | ||||||
| 9 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,022 | 4,435.54 | 4,526.31 | - | 3.89% | |
| アメリカ | 4,533,124 | 4,625,897 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 220 | 15,333.20 | 15,924.37 | - | 2.95% | |
| アメリカ | 3,373,304 | 3,503,363 | - | ||||||
| 11 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 621 | 5,632.65 | 5,634.91 | - | 2.94% | |
| アメリカ | 3,497,876 | 3,499,285 | - | ||||||
| 12 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,800 | 1,684.0000 | 1,720.0000 | - | 2.60% | |
| 日本 | 3,031,200 | 3,096,000 | - | ||||||
| 13 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,800 | 1,668.0000 | 1,702.0000 | - | 2.58% | |
| 日本 | 3,002,400 | 3,063,600 | - | ||||||
| 14 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 180 | 8,816.61 | 8,820.02 | - | 1.34% | |
| アメリカ | 1,586,991 | 1,587,604 | - | ||||||
| 15 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 123 | 7,206.47 | 7,487.87 | - | 0.77% | |
| アメリカ | 886,397 | 921,009 | - | ||||||
| 16 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 21 | 27,460.85 | 28,572.85 | - | 0.50% | |
| アメリカ | 576,678 | 600,030 | - | ||||||
| 17 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 26 | 16,383.92 | 16,840.07 | - | 0.37% | |
| アメリカ | 425,982 | 437,842 | - | ||||||
| 18 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 65 | 4,378.80 | 4,509.29 | - | 0.25% | |
| アメリカ | 284,622 | 293,104 | - | ||||||
| 19 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 41 | 6,207.92 | 6,381.53 | - | 0.22% | |
| アメリカ | 254,525 | 261,643 | - | ||||||
| 20 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 27 | 9,400.96 | 9,689.18 | - | 0.22% | |
| アメリカ | 253,826 | 261,608 | - | ||||||
| 21 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6 | 11,558.00 | 12,207.00 | - | 0.06% | |
| アメリカ | 69,348 | 73,242 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成30年11月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 13.62% | |
| 投資証券 | 85.02% | |
| 合計 | 98.64% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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