有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |||||||||
| (平成30年5月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,923 | 6,768.18 | 6,820.92 | - | 16.32% | |
| アメリカ | 19,783,401 | 19,937,563 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,103 | 8,582.95 | 8,635.12 | - | 14.86% | |
| アメリカ | 18,049,948 | 18,159,674 | - | ||||||
| 3 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,275 | 11,510.24 | 11,581.98 | - | 12.09% | |
| アメリカ | 14,675,559 | 14,767,030 | - | ||||||
| 4 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,607 | 5,480.65 | 5,519.78 | - | 11.78% | |
| アメリカ | 14,288,064 | 14,390,082 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,114 | 6,508.95 | 6,523.08 | - | 11.29% | |
| アメリカ | 13,759,932 | 13,789,805 | - | ||||||
| 6 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,532 | 5,916.54 | 5,917.62 | - | 7.42% | |
| アメリカ | 9,064,140 | 9,065,806 | - | ||||||
| 7 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 3,300 | 1,826.0000 | 1,799.0000 | - | 4.86% | |
| 日本 | 6,025,800 | 5,936,700 | - | ||||||
| 8 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 3,200 | 1,842.0000 | 1,817.0000 | - | 4.76% | |
| 日本 | 5,894,400 | 5,814,400 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 687 | 7,947.05 | 8,110.10 | - | 4.56% | |
| アメリカ | 5,459,628 | 5,571,643 | - | ||||||
| 10 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 621 | 5,401.30 | 5,414.34 | - | 2.75% | |
| アメリカ | 3,354,209 | 3,362,309 | - | ||||||
| 11 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 561 | 4,883.88 | 4,827.36 | - | 2.22% | |
| アメリカ | 2,739,862 | 2,708,152 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 180 | 8,499.25 | 8,523.16 | - | 1.26% | |
| アメリカ | 1,529,865 | 1,534,170 | - | ||||||
| 13 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 169 | 7,198.11 | 7,205.72 | - | 1.00% | |
| アメリカ | 1,216,481 | 1,217,767 | - | ||||||
| 14 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 79 | 15,312.55 | 15,327.78 | - | 0.99% | |
| アメリカ | 1,209,692 | 1,210,895 | - | ||||||
| 15 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 21 | 27,247.80 | 27,219.52 | - | 0.47% | |
| アメリカ | 572,204 | 571,610 | - | ||||||
| 16 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 42 | 4,898.00 | 4,843.66 | - | 0.17% | |
| アメリカ | 205,716 | 203,434 | - | ||||||
| 17 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6 | 12,116.66 | 12,090.66 | - | 0.06% | |
| アメリカ | 72,700 | 72,544 | - | ||||||
| 18 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 10 | 5,724.10 | 5,756.70 | - | 0.05% | |
| アメリカ | 57,241 | 57,567 | - | ||||||
| 19 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6 | 9,187.16 | 9,192.66 | - | 0.05% | |
| アメリカ | 55,123 | 55,156 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3 | 16,820.00 | 16,995.00 | - | 0.04% | |
| アメリカ | 50,460 | 50,985 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成30年5月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 9.62% | |
| 投資証券 | 87.36% | |
| 合計 | 96.97% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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