有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2019年11月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 65,510 | 1,015.0000 | 1,014.0000 | - | 43.33% | |
| 日本 | 66,492,650 | 66,427,140 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,208 | 7,272.04 | 7,269.30 | - | 10.47% | |
| アメリカ | 16,056,675 | 16,050,627 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,858 | 6,668.36 | 6,670.01 | - | 8.08% | |
| アメリカ | 12,389,830 | 12,392,883 | - | ||||||
| 4 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 6,950 | 1,762.0000 | 1,757.0000 | - | 7.97% | |
| 日本 | 12,245,900 | 12,211,150 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,851 | 6,373.10 | 6,382.96 | - | 7.71% | |
| アメリカ | 11,796,617 | 11,814,869 | - | ||||||
| 6 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 730 | 9,400.24 | 9,451.74 | - | 4.50% | |
| アメリカ | 6,862,181 | 6,899,771 | - | ||||||
| 7 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 712 | 9,224.95 | 9,234.81 | - | 4.29% | |
| アメリカ | 6,568,165 | 6,575,186 | - | ||||||
| 8 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 3,100 | 1,745.0000 | 1,738.0000 | - | 3.51% | |
| 日本 | 5,409,500 | 5,387,800 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 238 | 17,325.81 | 17,610.67 | - | 2.73% | |
| アメリカ | 4,123,544 | 4,191,340 | - | ||||||
| 10 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 795 | 4,691.35 | 4,743.94 | - | 2.46% | |
| アメリカ | 3,729,630 | 3,771,438 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 180 | 8,874.35 | 8,882.02 | - | 1.04% | |
| アメリカ | 1,597,384 | 1,598,765 | - | ||||||
| 12 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 132 | 5,974.30 | 6,080.57 | - | 0.52% | |
| アメリカ | 788,608 | 802,636 | - | ||||||
| 13 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 21 | 31,295.80 | 31,746.09 | - | 0.43% | |
| アメリカ | 657,212 | 666,668 | - | ||||||
| 14 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 125 | 4,626.71 | 4,663.96 | - | 0.38% | |
| アメリカ | 578,339 | 582,996 | - | ||||||
| 15 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 86 | 5,877.88 | 5,888.84 | - | 0.33% | |
| アメリカ | 505,498 | 506,441 | - | ||||||
| 16 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 26 | 13,384.92 | 13,632.53 | - | 0.23% | |
| アメリカ | 348,008 | 354,446 | - | ||||||
| 17 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 41 | 7,030.46 | 7,123.58 | - | 0.19% | |
| アメリカ | 288,249 | 292,067 | - | ||||||
| 18 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 27 | 9,997.33 | 10,086.07 | - | 0.18% | |
| アメリカ | 269,928 | 272,324 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 13 | 17,541.61 | 17,996.30 | - | 0.15% | |
| アメリカ | 228,041 | 233,952 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2019年11月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 54.81% | |
| 投資証券 | 43.71% | |
| 合計 | 98.52% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
