有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

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【提出】: 2020/02/25 9:07
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【項目】: 49項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

						(2019年11月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	65,510	1,015.0000	1,014.0000	-	43.33%
		日本			66,492,650	66,427,140	-
2	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,208	7,272.04	7,269.30	-	10.47%
		アメリカ			16,056,675	16,050,627	-
3	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,858	6,668.36	6,670.01	-	8.08%
		アメリカ			12,389,830	12,392,883	-
4	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	6,950	1,762.0000	1,757.0000	-	7.97%
		日本			12,245,900	12,211,150	-
5	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,851	6,373.10	6,382.96	-	7.71%
		アメリカ			11,796,617	11,814,869	-
6	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	730	9,400.24	9,451.74	-	4.50%
		アメリカ			6,862,181	6,899,771	-
7	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	712	9,224.95	9,234.81	-	4.29%
		アメリカ			6,568,165	6,575,186	-
8	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	3,100	1,745.0000	1,738.0000	-	3.51%
		日本			5,409,500	5,387,800	-
9	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	238	17,325.81	17,610.67	-	2.73%
		アメリカ			4,123,544	4,191,340	-
10	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	795	4,691.35	4,743.94	-	2.46%
		アメリカ			3,729,630	3,771,438	-
11	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	180	8,874.35	8,882.02	-	1.04%
		アメリカ			1,597,384	1,598,765	-
12	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	132	5,974.30	6,080.57	-	0.52%
		アメリカ			788,608	802,636	-
13	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	21	31,295.80	31,746.09	-	0.43%
		アメリカ			657,212	666,668	-
14	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	125	4,626.71	4,663.96	-	0.38%
		アメリカ			578,339	582,996	-
15	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	86	5,877.88	5,888.84	-	0.33%
		アメリカ			505,498	506,441	-
16	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	26	13,384.92	13,632.53	-	0.23%
		アメリカ			348,008	354,446	-
17	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	41	7,030.46	7,123.58	-	0.19%
		アメリカ			288,249	292,067	-
18	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	27	9,997.33	10,086.07	-	0.18%
		アメリカ			269,928	272,324	-
19	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	13	17,541.61	17,996.30	-	0.15%
		アメリカ			228,041	233,952	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2019年11月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	54.81%
	投資証券	43.71%
	合計	98.52%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算