有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

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【提出】: 2019/08/27 9:48
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【項目】: 48項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

						(2019年5月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	54,900	1,014.0000	1,017.0000	-	45.95%
		日本			55,668,600	55,833,300	-
2	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,055	7,086.52	7,124.80	-	12.05%
		アメリカ			14,562,815	14,641,472	-
3	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,546	6,618.46	6,630.49	-	8.44%
		アメリカ			10,232,150	10,250,748	-
4	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,208	6,146.03	6,162.43	-	6.13%
		アメリカ			7,424,406	7,444,222	-
5	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	4,500	1,619.0000	1,581.0000	-	5.85%
		日本			7,285,500	7,114,500	-
6	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	501	8,588.03	8,749.89	-	3.61%
		アメリカ			4,302,608	4,383,696	-
7	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	2,700	1,602.0000	1,565.0000	-	3.48%
		日本			4,325,400	4,225,500	-
8	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	468	8,913.93	8,954.39	-	3.45%
		アメリカ			4,171,720	4,190,657	-
9	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	523	4,442.20	4,390.80	-	1.89%
		アメリカ			2,323,272	2,296,390	-
10	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	109	15,811.26	15,595.82	-	1.40%
		アメリカ			1,723,428	1,699,945	-
11	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	180	8,721.45	8,746.61	-	1.30%
		アメリカ			1,569,862	1,574,390	-
12	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	110	11,965.07	12,017.56	-	1.09%
		アメリカ			1,316,158	1,321,932	-
13	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	225	5,691.09	5,717.33	-	1.06%
		アメリカ			1,280,496	1,286,401	-
14	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	21	28,399.66	28,028.95	-	0.48%
		アメリカ			596,393	588,608	-
15	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	26	12,449.53	12,362.03	-	0.26%
		アメリカ			323,688	321,413	-
16	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	65	4,357.98	4,427.98	-	0.24%
		アメリカ			283,269	287,819	-
17	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	41	6,559.39	6,488.31	-	0.22%
		アメリカ			268,935	266,021	-
18	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	27	9,332.77	9,150.14	-	0.20%
		アメリカ			251,985	247,054	-
19	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	13	16,494.69	16,235.53	-	0.17%
		アメリカ			214,431	211,062	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2019年5月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	55.28%
	投資証券	41.98%
	合計	97.26%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算