有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2020年11月末日現在) | ||||||||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | |||||||
| 1 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 9,830 | 998.0000 | 997.0000 | - | 43.70% | ||||||
| 日本 | 9,810,340 | 9,800,510 | - | |||||||||||
| 2 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 338 | 7,262.94 | 7,275.41 | - | 10.97% | ||||||
| アメリカ | 2,454,877 | 2,459,090 | - | |||||||||||
| 3 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 299 | 6,441.17 | 6,442.21 | - | 8.59% | ||||||
| アメリカ | 1,925,912 | 1,926,223 | - | |||||||||||
| 4 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 303 | 6,071.33 | 6,082.23 | - | 8.22% | ||||||
| アメリカ | 1,839,613 | 1,842,918 | - | |||||||||||
| 5 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 650 | 1,830.0000 | 1,818.0000 | - | 5.27% | ||||||
| 日本 | 1,189,500 | 1,181,700 | - | |||||||||||
| 6 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 106 | 10,085.63 | 10,149.00 | - | 4.80% | ||||||
| アメリカ | 1,069,077 | 1,075,795 | - | |||||||||||
| 7 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 98 | 9,165.17 | 9,180.75 | - | 4.01% | ||||||
| アメリカ | 898,187 | 899,714 | - | |||||||||||
| 8 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 31 | 19,488.70 | 19,550.00 | - | 2.70% | ||||||
| アメリカ | 604,150 | 606,050 | - | |||||||||||
| 9 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 300 | 1,812.0000 | 1,801.0000 | - | 2.41% | ||||||
| 日本 | 543,600 | 540,300 | - | |||||||||||
| 10 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 96 | 4,755.04 | 4,778.93 | - | 2.05% | ||||||
| アメリカ | 456,484 | 458,778 | - | |||||||||||
| 11 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 13 | 19,196.76 | 19,199.84 | - | 1.11% | ||||||
| アメリカ | 249,558 | 249,598 | - | |||||||||||
| 12 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 22 | 6,983.45 | 7,026.04 | - | 0.69% | ||||||
| アメリカ | 153,636 | 154,573 | - | |||||||||||
| 13 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 17 | 8,625.94 | 8,632.17 | - | 0.65% | ||||||
| アメリカ | 146,641 | 146,747 | - | |||||||||||
| 14 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 11 | 6,944.00 | 6,941.90 | - | 0.34% | ||||||
| アメリカ | 76,384 | 76,361 | - | |||||||||||
| 15 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 15 | 5,041.73 | 5,065.66 | - | 0.34% | ||||||
| アメリカ | 75,626 | 75,985 | - | |||||||||||
| 16 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 12 | 5,825.08 | 5,834.41 | - | 0.31% | ||||||
| アメリカ | 69,901 | 70,013 | - | |||||||||||
| 17 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2 | 34,672.00 | 34,713.50 | - | 0.31% | ||||||
| アメリカ | 69,344 | 69,427 | - | |||||||||||
| 18 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4 | 15,797.50 | 16,154.75 | - | 0.29% | ||||||
| アメリカ | 63,190 | 64,619 | - | |||||||||||
| 19 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4 | 9,458.00 | 9,385.25 | - | 0.17% | ||||||
| アメリカ | 37,832 | 37,541 | - | |||||||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||||||||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2020年11月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 51.38% | |
| 投資証券 | 45.54% | |
| 合計 | 96.92% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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