有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

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【提出】: 2021/02/25 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年11月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)		評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	9,830	998.0000		997.0000	-	43.70%
		日本			9,810,340		9,800,510	-
2	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	338	7,262.94		7,275.41	-	10.97%
		アメリカ			2,454,877		2,459,090	-
3	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	299	6,441.17		6,442.21	-	8.59%
		アメリカ			1,925,912		1,926,223	-
4	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	303	6,071.33		6,082.23	-	8.22%
		アメリカ			1,839,613		1,842,918	-
5	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	650	1,830.0000		1,818.0000	-	5.27%
		日本			1,189,500		1,181,700	-
6	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	106	10,085.63		10,149.00	-	4.80%
		アメリカ			1,069,077		1,075,795	-
7	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	98	9,165.17		9,180.75	-	4.01%
		アメリカ			898,187		899,714	-
8	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	31	19,488.70		19,550.00	-	2.70%
		アメリカ			604,150		606,050	-
9	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	300	1,812.0000		1,801.0000	-	2.41%
		日本			543,600		540,300	-
10	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	96	4,755.04		4,778.93	-	2.05%
		アメリカ			456,484		458,778	-
11	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	13	19,196.76		19,199.84	-	1.11%
		アメリカ			249,558		249,598	-
12	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	22	6,983.45		7,026.04	-	0.69%
		アメリカ			153,636		154,573	-
13	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	17	8,625.94		8,632.17	-	0.65%
		アメリカ			146,641		146,747	-
14	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	11	6,944.00		6,941.90	-	0.34%
		アメリカ			76,384		76,361	-
15	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	15	5,041.73		5,065.66	-	0.34%
		アメリカ			75,626		75,985	-
16	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	12	5,825.08		5,834.41	-	0.31%
		アメリカ			69,901		70,013	-
17	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2	34,672.00		34,713.50	-	0.31%
		アメリカ			69,344		69,427	-
18	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4	15,797.50		16,154.75	-	0.29%
		アメリカ			63,190		64,619	-
19	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4	9,458.00		9,385.25	-	0.17%
		アメリカ			37,832		37,541	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2020年11月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	51.38%
	投資証券	45.54%
	合計	96.92%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算