- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |||||||||
| (平成29年5月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,941 | 9,072.08 | 9,089.84 | - | 28.93% | |
| アメリカ | 17,608,925 | 17,643,385 | - | ||||||
| 2 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,284 | 12,142.35 | 12,166.76 | - | 25.62% | |
| アメリカ | 15,590,780 | 15,622,124 | - | ||||||
| 3 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,125 | 5,791.00 | 5,805.42 | - | 20.23% | |
| アメリカ | 12,305,880 | 12,336,532 | - | ||||||
| 4 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 765 | 5,603.47 | 5,604.58 | - | 7.03% | |
| アメリカ | 4,286,662 | 4,287,511 | - | ||||||
| 5 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 2,400 | 1,634.0000 | 1,622.0000 | - | 6.38% | |
| 日本 | 3,921,600 | 3,892,800 | - | ||||||
| 6 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 180 | 8,882.34 | 8,886.78 | - | 2.62% | |
| アメリカ | 1,598,822 | 1,599,621 | - | ||||||
| 7 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 900 | 1,619.0000 | 1,608.0000 | - | 2.37% | |
| 日本 | 1,457,100 | 1,447,200 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 207 | 6,042.87 | 6,066.17 | - | 2.06% | |
| アメリカ | 1,250,876 | 1,255,699 | - | ||||||
| 9 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 103 | 4,621.47 | 4,600.39 | - | 0.78% | |
| アメリカ | 476,012 | 473,841 | - | ||||||
| 10 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 45 | 6,448.97 | 6,464.51 | - | 0.48% | |
| アメリカ | 290,204 | 290,903 | - | ||||||
| 11 | ダイワ投信-トピックス | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 70 | 1,657.0000 | 1,645.0000 | - | 0.19% | |
| 日本 | 115,990 | 115,150 | - | ||||||
| 12 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4 | 24,509.75 | 24,602.00 | - | 0.16% | |
| アメリカ | 98,039 | 98,408 | - | ||||||
| 13 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 15 | 4,527.13 | 4,553.73 | - | 0.11% | |
| アメリカ | 67,907 | 68,306 | - | ||||||
| 14 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6 | 9,734.50 | 9,849.83 | - | 0.10% | |
| アメリカ | 58,407 | 59,099 | - | ||||||
| 15 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 10 | 5,415.90 | 5,460.30 | - | 0.09% | |
| アメリカ | 54,159 | 54,603 | - | ||||||
| 16 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6 | 8,608.16 | 8,637.00 | - | 0.08% | |
| アメリカ | 51,649 | 51,822 | - | ||||||
| 17 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3 | 14,853.00 | 14,745.33 | - | 0.07% | |
| アメリカ | 44,559 | 44,236 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成29年5月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 8.95% | |
| 投資証券 | 88.37% | |
| 合計 | 97.31% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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