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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/26-2022/11/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2022年11月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 27,800 | 948.0000 | 948.4000 | - | 38.55% | |
| 日本 | 26,354,400 | 26,365,520 | - | ||||||
| 2 | IS 日本国債 ETF | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 3,999 | 2,525.0000 | 2,515.0000 | - | 14.71% | |
| 日本 | 10,097,475 | 10,057,485 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 926 | 6,806.01 | 6,793.51 | - | 9.20% | |
| アメリカ | 6,302,373 | 6,290,799 | - | ||||||
| 4 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 2,540 | 2,104.5000 | 2,066.5000 | - | 7.68% | |
| 日本 | 5,345,430 | 5,248,910 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 603 | 8,168.33 | 8,155.83 | - | 7.19% | |
| アメリカ | 4,925,505 | 4,917,968 | - | ||||||
| 6 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 608 | 8,025.29 | 8,025.29 | - | 7.14% | |
| アメリカ | 4,879,380 | 4,879,380 | - | ||||||
| 7 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 359 | 10,076.40 | 10,026.41 | - | 5.26% | |
| アメリカ | 3,617,430 | 3,599,482 | - | ||||||
| 8 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 700 | 2,078.5000 | 2,042.0000 | - | 2.09% | |
| 日本 | 1,454,950 | 1,429,400 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 51 | 27,967.01 | 27,490.68 | - | 2.05% | |
| アメリカ | 1,426,318 | 1,402,025 | - | ||||||
| 10 | Iシェアーズ・コア TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 370 | 2,078.0000 | 2,041.0000 | - | 1.10% | |
| 日本 | 768,860 | 755,170 | - | ||||||
| 11 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 114 | 5,960.29 | 5,917.24 | - | 0.99% | |
| アメリカ | 679,474 | 674,566 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 41 | 10,447.17 | 10,427.73 | - | 0.63% | |
| アメリカ | 428,334 | 427,537 | - | ||||||
| 13 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 29 | 9,670.89 | 9,493.13 | - | 0.40% | |
| アメリカ | 280,456 | 275,301 | - | ||||||
| 14 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 15 | 5,404.80 | 5,478.40 | - | 0.12% | |
| アメリカ | 81,072 | 82,176 | - | ||||||
| 15 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 12 | 6,407.41 | 6,376.83 | - | 0.11% | |
| アメリカ | 76,889 | 76,522 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |||
| (2022年11月末日現在) | |||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | ||
| 投資信託受益証券 | 64.13% | ||
| 投資証券 | 33.09% | ||
| 合計 | 97.22% | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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