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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

【提出】: 2022/02/25 9:17
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2021年11月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	8,900	992.0000	994.0000	-	43.83%
		日本			8,828,800	8,846,600	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	522	6,463.27	6,491.71	-	16.79%
		アメリカ			3,373,828	3,388,675	-
3	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	840	2,107.0000	2,008.0000	-	8.36%
		日本			1,769,880	1,686,720	-
4	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	168	9,632.90	9,700.02	-	8.07%
		アメリカ			1,618,328	1,629,605	-
5	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	162	7,573.66	7,632.82	-	6.13%
		アメリカ			1,226,934	1,236,518	-
6	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	139	6,949.06	6,962.71	-	4.80%
		アメリカ			965,920	967,818	-
7	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	55	10,086.83	10,246.10	-	2.79%
		アメリカ			554,776	563,536	-
8	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	16	27,442.43	27,101.12	-	2.15%
		アメリカ			439,079	433,618	-
9	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	200	2,086.0000	1,980.5000	-	1.96%
		日本			417,200	396,100	-
10	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	17	9,253.41	9,279.05	-	0.78%
		アメリカ			157,308	157,744	-
11	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	24	5,842.08	5,710.08	-	0.68%
		アメリカ			140,210	137,042	-
12	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9	9,943.44	9,846.77	-	0.44%
		アメリカ			89,491	88,621	-
13	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	15	5,747.60	5,587.20	-	0.42%
		アメリカ			86,214	83,808	-
14	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	12	6,115.08	6,158.33	-	0.37%
		アメリカ			73,381	73,900	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2021年11月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	54.15%
	投資証券	43.41%
	合計	97.56%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

開示資料

決算