- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |||||||||
| (平成29年11月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,493 | 9,172.41 | 9,146.64 | - | 24.32% | |
| アメリカ | 22,866,825 | 22,802,577 | - | ||||||
| 2 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,726 | 12,272.83 | 12,242.58 | - | 22.53% | |
| アメリカ | 21,182,915 | 21,130,698 | - | ||||||
| 3 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,285 | 5,857.97 | 5,846.76 | - | 20.48% | |
| アメリカ | 19,243,444 | 19,206,636 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 986 | 6,171.71 | 6,153.78 | - | 6.47% | |
| アメリカ | 6,085,310 | 6,067,632 | - | ||||||
| 5 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 3,000 | 1,829.0000 | 1,846.0000 | - | 5.91% | |
| 日本 | 5,487,000 | 5,538,000 | - | ||||||
| 6 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 2,000 | 1,810.0000 | 1,826.0000 | - | 3.89% | |
| 日本 | 3,620,000 | 3,652,000 | - | ||||||
| 7 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 621 | 5,622.66 | 5,622.66 | - | 3.72% | |
| アメリカ | 3,491,677 | 3,491,677 | - | ||||||
| 8 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 426 | 5,010.87 | 4,982.86 | - | 2.26% | |
| アメリカ | 2,134,633 | 2,122,699 | - | ||||||
| 9 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 253 | 7,061.38 | 7,129.73 | - | 1.92% | |
| アメリカ | 1,786,531 | 1,803,824 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 180 | 8,927.02 | 8,925.90 | - | 1.71% | |
| アメリカ | 1,606,864 | 1,606,662 | - | ||||||
| 11 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 21 | 26,793.38 | 27,041.00 | - | 0.61% | |
| アメリカ | 562,661 | 567,861 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Short-Term Government Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 82 | 6,774.53 | 6,774.53 | - | 0.59% | |
| アメリカ | 555,512 | 555,512 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Long-Term Government Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 64 | 8,739.89 | 8,659.21 | - | 0.59% | |
| アメリカ | 559,353 | 554,190 | - | ||||||
| 14 | Vanguard Intermediate-Term Government Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 77 | 7,209.28 | 7,196.96 | - | 0.59% | |
| アメリカ | 555,115 | 554,166 | - | ||||||
| 15 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 42 | 5,109.47 | 5,016.47 | - | 0.22% | |
| アメリカ | 214,598 | 210,692 | - | ||||||
| 16 | ダイワ投信-トピックス | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 70 | 1,855.0000 | 1,870.0000 | - | 0.14% | |
| 日本 | 129,850 | 130,900 | - | ||||||
| 17 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6 | 15,027.00 | 15,160.33 | - | 0.10% | |
| アメリカ | 90,162 | 90,962 | - | ||||||
| 18 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6 | 11,408.83 | 11,464.83 | - | 0.07% | |
| アメリカ | 68,453 | 68,789 | - | ||||||
| 19 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 10 | 5,822.10 | 5,889.30 | - | 0.06% | |
| アメリカ | 58,221 | 58,893 | - | ||||||
| 20 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6 | 9,302.33 | 9,468.16 | - | 0.06% | |
| アメリカ | 55,814 | 56,809 | - | ||||||
| 21 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3 | 16,316.66 | 16,493.66 | - | 0.05% | |
| アメリカ | 48,950 | 49,481 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成29年11月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 9.94% | |
| 投資証券 | 86.38% | |
| 合計 | 96.32% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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