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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/26-2023/05/25)

【提出】: 2023/08/25 9:18
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2023年5月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	27,850	953.8000	955.1000	-	38.66%
		日本			26,563,330	26,599,535	-
2	IS 日本国債 ETF	日本・円	投資信託受益証券	4,159	2,552.0000	2,558.0000	-	15.46%
		日本			10,613,768	10,638,722	-
3	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	930	6,773.25	6,815.18	-	9.21%
		アメリカ			6,299,126	6,338,122	-
4	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	681	8,124.82	8,122.03	-	8.04%
		アメリカ			5,533,009	5,531,105	-
5	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	665	8,291.15	8,295.34	-	8.02%
		アメリカ			5,513,619	5,516,407	-
6	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	2,380	2,267.5000	2,250.5000	-	7.79%
		日本			5,396,650	5,356,190	-
7	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	357	10,133.32	10,175.25	-	5.28%
		アメリカ			3,617,597	3,632,566	-
8	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	600	2,241.0000	2,223.5000	-	1.94%
		日本			1,344,600	1,334,100	-
9	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	44	28,549.40	29,132.25	-	1.86%
		アメリカ			1,256,174	1,281,819	-
10	Iシェアーズ・コア TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	370	2,215.0000	2,200.0000	-	1.18%
		日本			819,550	814,000	-
11	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	75	6,309.21	6,299.42	-	0.69%
		アメリカ			473,191	472,457	-
12	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	41	10,587.56	10,608.53	-	0.63%
		アメリカ			434,090	434,950	-
13	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	15	5,488.73	5,497.13	-	0.12%
		アメリカ			82,331	82,457	-
14	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	12	6,433.58	6,462.91	-	0.11%
		アメリカ			77,203	77,555	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2023年5月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	65.04%
	投資証券	33.97%
	合計	99.00%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/26-2023/05/25)

開示資料

決算