有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

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【提出】: 2020/08/25 9:06
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【項目】: 50項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年5月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	57,620	1,007.0000	1,004.0000	-	43.21%
		日本			58,023,340	57,850,480	-
2	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,056	7,587.31	7,577.63	-	11.64%
		アメリカ			15,599,523	15,579,625	-
3	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	7,730	1,577.0000	1,640.0000	-	9.47%
		日本			12,190,210	12,677,200	-
4	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,774	6,693.74	6,692.66	-	8.87%
		アメリカ			11,874,699	11,872,791	-
5	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,429	6,167.92	6,170.07	-	6.59%
		アメリカ			8,813,958	8,817,032	-
6	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	638	10,862.68	10,673.42	-	5.09%
		アメリカ			6,930,390	6,809,646	-
7	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	524	9,425.00	9,427.15	-	3.69%
		アメリカ			4,938,702	4,939,829	-
8	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	2,600	1,560.0000	1,619.0000	-	3.14%
		日本			4,056,000	4,209,400	-
9	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	156	16,049.92	16,473.58	-	1.92%
		アメリカ			2,503,788	2,569,880	-
10	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	526	3,872.15	4,056.03	-	1.59%
		アメリカ			2,036,753	2,133,472	-
11	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	110	8,784.11	8,815.30	-	0.72%
		アメリカ			966,253	969,684	-
12	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	21	29,199.76	29,947.09	-	0.47%
		アメリカ			613,195	628,889	-
13	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	86	6,007.69	5,996.94	-	0.39%
		アメリカ			516,662	515,737	-
14	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	125	3,883.97	3,948.49	-	0.37%
		アメリカ			485,497	493,562	-
15	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	73	5,743.16	5,867.90	-	0.32%
		アメリカ			419,251	428,357	-
16	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	26	13,303.57	13,331.53	-	0.26%
		アメリカ			345,893	346,620	-
17	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	41	6,387.26	6,599.09	-	0.20%
		アメリカ			261,878	270,563	-
18	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	27	8,274.40	8,608.81	-	0.17%
		アメリカ			223,409	232,438	-
19	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	13	14,790.69	15,334.84	-	0.15%
		アメリカ			192,279	199,353	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2020年5月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	55.83%
	投資証券	42.44%
	合計	98.26%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算