有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2020年5月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 57,620 | 1,007.0000 | 1,004.0000 | - | 43.21% | |
| 日本 | 58,023,340 | 57,850,480 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,056 | 7,587.31 | 7,577.63 | - | 11.64% | |
| アメリカ | 15,599,523 | 15,579,625 | - | ||||||
| 3 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 7,730 | 1,577.0000 | 1,640.0000 | - | 9.47% | |
| 日本 | 12,190,210 | 12,677,200 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,774 | 6,693.74 | 6,692.66 | - | 8.87% | |
| アメリカ | 11,874,699 | 11,872,791 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,429 | 6,167.92 | 6,170.07 | - | 6.59% | |
| アメリカ | 8,813,958 | 8,817,032 | - | ||||||
| 6 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 638 | 10,862.68 | 10,673.42 | - | 5.09% | |
| アメリカ | 6,930,390 | 6,809,646 | - | ||||||
| 7 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 524 | 9,425.00 | 9,427.15 | - | 3.69% | |
| アメリカ | 4,938,702 | 4,939,829 | - | ||||||
| 8 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 2,600 | 1,560.0000 | 1,619.0000 | - | 3.14% | |
| 日本 | 4,056,000 | 4,209,400 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 156 | 16,049.92 | 16,473.58 | - | 1.92% | |
| アメリカ | 2,503,788 | 2,569,880 | - | ||||||
| 10 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 526 | 3,872.15 | 4,056.03 | - | 1.59% | |
| アメリカ | 2,036,753 | 2,133,472 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 110 | 8,784.11 | 8,815.30 | - | 0.72% | |
| アメリカ | 966,253 | 969,684 | - | ||||||
| 12 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 21 | 29,199.76 | 29,947.09 | - | 0.47% | |
| アメリカ | 613,195 | 628,889 | - | ||||||
| 13 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 86 | 6,007.69 | 5,996.94 | - | 0.39% | |
| アメリカ | 516,662 | 515,737 | - | ||||||
| 14 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 125 | 3,883.97 | 3,948.49 | - | 0.37% | |
| アメリカ | 485,497 | 493,562 | - | ||||||
| 15 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 73 | 5,743.16 | 5,867.90 | - | 0.32% | |
| アメリカ | 419,251 | 428,357 | - | ||||||
| 16 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 26 | 13,303.57 | 13,331.53 | - | 0.26% | |
| アメリカ | 345,893 | 346,620 | - | ||||||
| 17 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 41 | 6,387.26 | 6,599.09 | - | 0.20% | |
| アメリカ | 261,878 | 270,563 | - | ||||||
| 18 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 27 | 8,274.40 | 8,608.81 | - | 0.17% | |
| アメリカ | 223,409 | 232,438 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 13 | 14,790.69 | 15,334.84 | - | 0.15% | |
| アメリカ | 192,279 | 199,353 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2020年5月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 55.83% | |
| 投資証券 | 42.44% | |
| 合計 | 98.26% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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