有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第90期(2023/10/26-2024/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年10月末日現在)
	銘柄名	通貨 国・地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動	日本・円	投資信託受益証券	14,790	907.6000	907.5000	-	42.70
		日本			13,423,404	13,421,925	-
2	Iシェアーズ・コア 日本国債 ETF	日本・円	投資信託受益証券	3,420	2,357.8605	2,350.0000	-	25.57
		日本			8,063,883	8,037,000	-
3	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	235	11,259.62	11,224.93	-	8.39
		アメリカ			2,646,011	2,637,860	-
4	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	288	7,685.06	7,649.73	-	7.01
		アメリカ			2,213,300	2,203,123	-
5	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	日本・円	投資信託受益証券	660	2,749.7727	2,818.0000	-	5.92
		日本			1,814,850	1,859,880	-
6	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	37	43,919.89	43,997.86	-	5.18
		アメリカ			1,625,036	1,627,921	-
7	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	86	7,784.93	7,752.66	-	2.12
		アメリカ			669,504	666,729	-
8	上場インデックスファンドTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	36	2,709.0000	2,787.0000	-	0.32
		日本			97,524	100,332	-
9	Iシェアーズ・コア TOPIX ETF	日本・円	投資信託受益証券	360	269.7000	278.0000	-	0.32
		日本			97,092	100,080	-
10	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9	7,233.33	7,170.33	-	0.21
		アメリカ			65,100	64,533	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

(2024年10月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	74.82
投資証券	22.91
合計	97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。