有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

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【提出】: 2021/08/25 9:13
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2021年5月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	17,460	994.0000	995.0000	-	44.09%
		日本			17,355,240	17,372,700	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	847	6,229.97	6,248.63	-	13.43%
		アメリカ			5,276,791	5,292,595	-
3	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	428	7,431.84	7,437.33	-	8.08%
		アメリカ			3,180,831	3,183,180	-
4	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	1,290	2,016.0000	2,018.0000	-	6.61%
		日本			2,600,640	2,603,220	-
5	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	363	6,754.62	6,757.92	-	6.23%
		アメリカ			2,451,930	2,453,126	-
6	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	244	9,351.54	9,358.13	-	5.80%
		アメリカ			2,281,778	2,283,385	-
7	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	175	9,239.59	9,256.05	-	4.11%
		アメリカ			1,616,929	1,619,810	-
8	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	47	23,833.27	23,937.55	-	2.86%
		アメリカ			1,120,164	1,125,065	-
9	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	161	5,726.17	5,753.61	-	2.35%
		アメリカ			921,914	926,332	-
10	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	300	1,993.0000	1,998.0000	-	1.52%
		日本			597,900	599,400	-
11	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	13	24,087.92	24,430.30	-	0.81%
		アメリカ			313,143	317,594	-
12	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	22	8,508.59	8,534.90	-	0.48%
		アメリカ			187,189	187,768	-
13	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	17	9,091.41	9,094.70	-	0.39%
		アメリカ			154,554	154,610	-
14	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	15	5,768.93	5,913.86	-	0.23%
		アメリカ			86,534	88,708	-
15	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	11	7,980.63	7,966.36	-	0.22%
		アメリカ			87,787	87,630	-
16	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2	42,292.50	42,381.50	-	0.22%
		アメリカ			84,585	84,763	-
17	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4	18,428.50	18,702.00	-	0.19%
		アメリカ			73,714	74,808	-
18	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	12	5,948.91	5,954.41	-	0.18%
		アメリカ			71,387	71,453	-
19	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4	11,750.75	11,723.25	-	0.12%
		アメリカ			47,003	46,893	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2021年5月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	52.22%
	投資証券	45.68%
	合計	97.90%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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