有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2021年5月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 17,460 | 994.0000 | 995.0000 | - | 44.09% | |
| 日本 | 17,355,240 | 17,372,700 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 847 | 6,229.97 | 6,248.63 | - | 13.43% | |
| アメリカ | 5,276,791 | 5,292,595 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 428 | 7,431.84 | 7,437.33 | - | 8.08% | |
| アメリカ | 3,180,831 | 3,183,180 | - | ||||||
| 4 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,290 | 2,016.0000 | 2,018.0000 | - | 6.61% | |
| 日本 | 2,600,640 | 2,603,220 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 363 | 6,754.62 | 6,757.92 | - | 6.23% | |
| アメリカ | 2,451,930 | 2,453,126 | - | ||||||
| 6 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 244 | 9,351.54 | 9,358.13 | - | 5.80% | |
| アメリカ | 2,281,778 | 2,283,385 | - | ||||||
| 7 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 175 | 9,239.59 | 9,256.05 | - | 4.11% | |
| アメリカ | 1,616,929 | 1,619,810 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 47 | 23,833.27 | 23,937.55 | - | 2.86% | |
| アメリカ | 1,120,164 | 1,125,065 | - | ||||||
| 9 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 161 | 5,726.17 | 5,753.61 | - | 2.35% | |
| アメリカ | 921,914 | 926,332 | - | ||||||
| 10 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 300 | 1,993.0000 | 1,998.0000 | - | 1.52% | |
| 日本 | 597,900 | 599,400 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 13 | 24,087.92 | 24,430.30 | - | 0.81% | |
| アメリカ | 313,143 | 317,594 | - | ||||||
| 12 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 22 | 8,508.59 | 8,534.90 | - | 0.48% | |
| アメリカ | 187,189 | 187,768 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 17 | 9,091.41 | 9,094.70 | - | 0.39% | |
| アメリカ | 154,554 | 154,610 | - | ||||||
| 14 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 15 | 5,768.93 | 5,913.86 | - | 0.23% | |
| アメリカ | 86,534 | 88,708 | - | ||||||
| 15 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 11 | 7,980.63 | 7,966.36 | - | 0.22% | |
| アメリカ | 87,787 | 87,630 | - | ||||||
| 16 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2 | 42,292.50 | 42,381.50 | - | 0.22% | |
| アメリカ | 84,585 | 84,763 | - | ||||||
| 17 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4 | 18,428.50 | 18,702.00 | - | 0.19% | |
| アメリカ | 73,714 | 74,808 | - | ||||||
| 18 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 12 | 5,948.91 | 5,954.41 | - | 0.18% | |
| アメリカ | 71,387 | 71,453 | - | ||||||
| 19 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4 | 11,750.75 | 11,723.25 | - | 0.12% | |
| アメリカ | 47,003 | 46,893 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2021年5月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 52.22% | |
| 投資証券 | 45.68% | |
| 合計 | 97.90% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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