有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月10日-平成28年11月25日)

【提出】: 2017/02/24 11:18
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【項目】: 45項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】
						(平成28年11月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total Bond Market Index Fund	アメリカ・ドル	投資証券	327	9,093.65	9,125.12	-	29.71%
		アメリカ			2,973,624	2,983,917	-
2	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	468	5,813.23	5,831.22	-	27.17%
		アメリカ			2,720,595	2,729,013	-
3	Schwab Short-Term US Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	252	5,671.58	5,677.20	-	14.25%
		アメリカ			1,429,240	1,430,656	-
4	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	117	12,161.58	12,216.67	-	14.23%
		アメリカ			1,422,906	1,429,351	-
5	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	310	1,501.0000	1,504.0000	-	4.64%
		日本			465,310	466,240	-
6	Vanguard Developed Markets Index Fund ETF	アメリカ・ドル	投資証券	73	4,032.49	4,048.23	-	2.94%
		アメリカ			294,372	295,521	-
7	Schwab US Broad Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	48	6,027.95	6,025.70	-	2.88%
		アメリカ			289,342	289,234	-
8	Vanguard Total International Bond Index Fund	アメリカ・ドル	投資証券	24	6,117.87	6,144.87	-	1.47%
		アメリカ			146,829	147,477	-
9	Vanguard Short Term Corporate Bond Index Fund	アメリカ・ドル	投資証券	14	8,921.64	8,941.85	-	1.25%
		アメリカ			124,903	125,186	-
10	Vanguard FTSE Emerging Markets	アメリカ・ドル	投資証券	11	4,021.18	4,065.09	-	0.45%
		アメリカ			44,233	44,716	-
11	Vanguard REIT Index Fund	アメリカ・ドル	投資証券	3	8,962.00	9,141.66	-	0.27%
		アメリカ			26,886	27,425	-
12	iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4	5,004.75	5,061.00	-	0.20%
		アメリカ			20,019	20,244	-
13	Vanguard High Dividend Yield	アメリカ・ドル	投資証券	2	8,337.00	8,362.50	-	0.17%
		アメリカ			16,674	16,725	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(平成28年11月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	4.64%
	投資証券	94.99%
	合計	99.63%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月10日-平成28年11月25日)

開示資料

決算