有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2021年5月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 33,350 | 994.0000 | 995.0000 | - | 43.28% | |
| 日本 | 33,149,900 | 33,183,250 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,105 | 6,229.97 | 6,248.63 | - | 17.16% | |
| アメリカ | 13,114,102 | 13,153,380 | - | ||||||
| 3 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 3,380 | 2,016.0000 | 2,018.0000 | - | 8.90% | |
| 日本 | 6,814,080 | 6,820,840 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 653 | 9,351.55 | 9,358.13 | - | 7.97% | |
| アメリカ | 6,106,563 | 6,110,863 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 131 | 23,833.28 | 23,937.55 | - | 4.09% | |
| アメリカ | 3,122,160 | 3,135,820 | - | ||||||
| 6 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 447 | 5,726.17 | 5,753.61 | - | 3.35% | |
| アメリカ | 2,559,602 | 2,571,867 | - | ||||||
| 7 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,100 | 1,993.0000 | 1,998.0000 | - | 2.87% | |
| 日本 | 2,192,300 | 2,197,800 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 199 | 7,431.84 | 7,437.33 | - | 1.93% | |
| アメリカ | 1,478,938 | 1,480,030 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 169 | 6,754.62 | 6,757.92 | - | 1.49% | |
| アメリカ | 1,141,532 | 1,142,089 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 114 | 9,239.59 | 9,256.05 | - | 1.38% | |
| アメリカ | 1,053,314 | 1,055,190 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 81 | 10,877.20 | 10,962.82 | - | 1.16% | |
| アメリカ | 881,054 | 887,989 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 82 | 9,091.41 | 9,094.70 | - | 0.97% | |
| アメリカ | 745,496 | 745,766 | - | ||||||
| 13 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 60 | 8,508.58 | 8,534.93 | - | 0.67% | |
| アメリカ | 510,515 | 512,096 | - | ||||||
| 14 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 20 | 24,087.90 | 24,430.35 | - | 0.64% | |
| アメリカ | 481,758 | 488,607 | - | ||||||
| 15 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 11 | 42,292.63 | 42,381.54 | - | 0.61% | |
| アメリカ | 465,219 | 466,197 | - | ||||||
| 16 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 71 | 5,768.97 | 5,913.85 | - | 0.55% | |
| アメリカ | 409,597 | 419,884 | - | ||||||
| 17 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 25 | 11,750.88 | 11,723.44 | - | 0.38% | |
| アメリカ | 293,772 | 293,086 | - | ||||||
| 18 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 34 | 5,948.97 | 5,954.47 | - | 0.26% | |
| アメリカ | 202,265 | 202,452 | - | ||||||
| 19 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9 | 18,428.66 | 18,702.00 | - | 0.22% | |
| アメリカ | 165,858 | 168,318 | - | ||||||
| 20 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9 | 7,980.55 | 7,966.33 | - | 0.09% | |
| アメリカ | 71,825 | 71,697 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2021年5月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 55.05% | |
| 投資証券 | 42.92% | |
| 合計 | 97.97% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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