有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

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【提出】: 2021/08/25 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2021年5月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	33,350	994.0000	995.0000	-	43.28%
		日本			33,149,900	33,183,250	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,105	6,229.97	6,248.63	-	17.16%
		アメリカ			13,114,102	13,153,380	-
3	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	3,380	2,016.0000	2,018.0000	-	8.90%
		日本			6,814,080	6,820,840	-
4	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	653	9,351.55	9,358.13	-	7.97%
		アメリカ			6,106,563	6,110,863	-
5	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	131	23,833.28	23,937.55	-	4.09%
		アメリカ			3,122,160	3,135,820	-
6	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	447	5,726.17	5,753.61	-	3.35%
		アメリカ			2,559,602	2,571,867	-
7	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	1,100	1,993.0000	1,998.0000	-	2.87%
		日本			2,192,300	2,197,800	-
8	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	199	7,431.84	7,437.33	-	1.93%
		アメリカ			1,478,938	1,480,030	-
9	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	169	6,754.62	6,757.92	-	1.49%
		アメリカ			1,141,532	1,142,089	-
10	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	114	9,239.59	9,256.05	-	1.38%
		アメリカ			1,053,314	1,055,190	-
11	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	81	10,877.20	10,962.82	-	1.16%
		アメリカ			881,054	887,989	-
12	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	82	9,091.41	9,094.70	-	0.97%
		アメリカ			745,496	745,766	-
13	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	60	8,508.58	8,534.93	-	0.67%
		アメリカ			510,515	512,096	-
14	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	20	24,087.90	24,430.35	-	0.64%
		アメリカ			481,758	488,607	-
15	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	11	42,292.63	42,381.54	-	0.61%
		アメリカ			465,219	466,197	-
16	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	71	5,768.97	5,913.85	-	0.55%
		アメリカ			409,597	419,884	-
17	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	25	11,750.88	11,723.44	-	0.38%
		アメリカ			293,772	293,086	-
18	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	34	5,948.97	5,954.47	-	0.26%
		アメリカ			202,265	202,452	-
19	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9	18,428.66	18,702.00	-	0.22%
		アメリカ			165,858	168,318	-
20	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9	7,980.55	7,966.33	-	0.09%
		アメリカ			71,825	71,697	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2021年5月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	55.05%
	投資証券	42.92%
	合計	97.97%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算