有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2020年5月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 32,700 | 1,007.0000 | 1,004.0000 | - | 42.48% | |
| 日本 | 32,928,900 | 32,830,800 | - | ||||||
| 2 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 6,380 | 1,577.0000 | 1,640.0000 | - | 13.54% | |
| 日本 | 10,061,260 | 10,463,200 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,152 | 6,167.92 | 6,170.07 | - | 9.20% | |
| アメリカ | 7,105,444 | 7,107,922 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 631 | 7,587.31 | 7,577.63 | - | 6.19% | |
| アメリカ | 4,787,596 | 4,781,490 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 420 | 9,425.00 | 9,427.15 | - | 5.12% | |
| アメリカ | 3,958,501 | 3,959,405 | - | ||||||
| 6 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 556 | 6,693.74 | 6,692.66 | - | 4.82% | |
| アメリカ | 3,721,720 | 3,721,122 | - | ||||||
| 7 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 2,000 | 1,560.0000 | 1,619.0000 | - | 4.19% | |
| 日本 | 3,120,000 | 3,238,000 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 128 | 16,049.92 | 16,473.59 | - | 2.73% | |
| アメリカ | 2,054,390 | 2,108,620 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 196 | 10,862.67 | 10,673.42 | - | 2.71% | |
| アメリカ | 2,129,085 | 2,091,991 | - | ||||||
| 10 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 433 | 3,872.15 | 4,056.03 | - | 2.27% | |
| アメリカ | 1,676,643 | 1,756,261 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 108 | 7,910.98 | 8,409.91 | - | 1.18% | |
| アメリカ | 854,386 | 908,271 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 76 | 8,784.11 | 8,815.30 | - | 0.87% | |
| アメリカ | 667,593 | 669,963 | - | ||||||
| 13 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 60 | 5,743.16 | 5,867.90 | - | 0.46% | |
| アメリカ | 344,590 | 352,074 | - | ||||||
| 14 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 51 | 6,387.27 | 6,599.09 | - | 0.44% | |
| アメリカ | 325,751 | 336,554 | - | ||||||
| 15 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 11 | 29,199.72 | 29,947.09 | - | 0.43% | |
| アメリカ | 321,197 | 329,418 | - | ||||||
| 16 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 20 | 14,790.75 | 15,334.85 | - | 0.40% | |
| アメリカ | 295,815 | 306,697 | - | ||||||
| 17 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 71 | 3,883.97 | 3,948.49 | - | 0.36% | |
| アメリカ | 275,762 | 280,343 | - | ||||||
| 18 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 25 | 8,274.40 | 8,608.84 | - | 0.28% | |
| アメリカ | 206,860 | 215,221 | - | ||||||
| 19 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 34 | 6,007.67 | 5,996.94 | - | 0.26% | |
| アメリカ | 204,261 | 203,896 | - | ||||||
| 20 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9 | 13,303.55 | 13,331.55 | - | 0.16% | |
| アメリカ | 119,732 | 119,984 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2020年5月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 60.21% | |
| 投資証券 | 37.85% | |
| 合計 | 98.06% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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