有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

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【提出】: 2020/08/25 9:09
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【項目】: 50項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年5月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	32,700	1,007.0000	1,004.0000	-	42.48%
		日本			32,928,900	32,830,800	-
2	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	6,380	1,577.0000	1,640.0000	-	13.54%
		日本			10,061,260	10,463,200	-
3	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,152	6,167.92	6,170.07	-	9.20%
		アメリカ			7,105,444	7,107,922	-
4	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	631	7,587.31	7,577.63	-	6.19%
		アメリカ			4,787,596	4,781,490	-
5	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	420	9,425.00	9,427.15	-	5.12%
		アメリカ			3,958,501	3,959,405	-
6	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	556	6,693.74	6,692.66	-	4.82%
		アメリカ			3,721,720	3,721,122	-
7	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	2,000	1,560.0000	1,619.0000	-	4.19%
		日本			3,120,000	3,238,000	-
8	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	128	16,049.92	16,473.59	-	2.73%
		アメリカ			2,054,390	2,108,620	-
9	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	196	10,862.67	10,673.42	-	2.71%
		アメリカ			2,129,085	2,091,991	-
10	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	433	3,872.15	4,056.03	-	2.27%
		アメリカ			1,676,643	1,756,261	-
11	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	108	7,910.98	8,409.91	-	1.18%
		アメリカ			854,386	908,271	-
12	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	76	8,784.11	8,815.30	-	0.87%
		アメリカ			667,593	669,963	-
13	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	60	5,743.16	5,867.90	-	0.46%
		アメリカ			344,590	352,074	-
14	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	51	6,387.27	6,599.09	-	0.44%
		アメリカ			325,751	336,554	-
15	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	11	29,199.72	29,947.09	-	0.43%
		アメリカ			321,197	329,418	-
16	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	20	14,790.75	15,334.85	-	0.40%
		アメリカ			295,815	306,697	-
17	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	71	3,883.97	3,948.49	-	0.36%
		アメリカ			275,762	280,343	-
18	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	25	8,274.40	8,608.84	-	0.28%
		アメリカ			206,860	215,221	-
19	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	34	6,007.67	5,996.94	-	0.26%
		アメリカ			204,261	203,896	-
20	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9	13,303.55	13,331.55	-	0.16%
		アメリカ			119,732	119,984	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2020年5月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	60.21%
	投資証券	37.85%
	合計	98.06%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算