有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

【提出】: 2020/02/25 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

						(2019年11月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)		評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	15,520	1,015.0000		1,014.0000	-	43.66%
		日本			15,752,800		15,737,280	-
2	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	2,240	1,762.0000		1,757.0000	-	10.92%
		日本			3,946,880		3,935,680	-
3	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	527	6,373.10		6,382.96	-	9.33%
		アメリカ			3,358,626		3,363,822	-
4	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	282	7,272.04		7,269.30	-	5.69%
		アメリカ			2,050,716		2,049,944	-
5	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	202	9,224.95		9,234.81	-	5.17%
		アメリカ			1,863,440		1,865,432	-
6	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	240	6,668.36		6,670.01	-	4.44%
		アメリカ			1,600,408		1,600,803	-
7	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	82	17,325.81		17,610.67	-	4.01%
		アメリカ			1,420,717		1,444,075	-
8	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	275	4,691.35		4,743.94	-	3.62%
		アメリカ			1,290,123		1,304,585	-
9	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	700	1,745.0000		1,738.0000	-	3.37%
		日本			1,221,500		1,216,600	-
10	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	94	9,400.24		9,451.73	-	2.46%
		アメリカ			883,623		888,463	-
11	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	38	10,030.21		10,243.84	-	1.08%
		アメリカ			381,148		389,266	-
12	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	42	8,874.35		8,882.02	-	1.03%
		アメリカ			372,723		373,045	-
13	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9	31,295.77		31,746.00	-	0.79%
		アメリカ			281,662		285,714	-
14	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	25	9,997.32		10,086.08	-	0.70%
		アメリカ			249,933		252,152	-
15	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	34	5,877.88		5,888.82	-	0.56%
		アメリカ			199,848		200,220	-
16	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	36	4,626.69		4,663.94	-	0.47%
		アメリカ			166,561		167,902	-
17	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	15	7,030.40		7,123.53	-	0.30%
		アメリカ			105,456		106,853	-
18	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	7	13,384.85		13,632.42	-	0.26%
		アメリカ			93,694		95,427	-
19	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5	17,541.60		17,996.20	-	0.25%
		アメリカ			87,708		89,981	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2019年11月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	57.95%
	投資証券	40.16%
	合計	98.11%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

開示資料

決算