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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

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【提出】: 2022/02/25 9:19
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2021年11月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	33,030	992.0000	994.0000	-	34.56%
		日本			32,765,760	32,831,820	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,513	6,463.27	6,491.71	-	24.01%
		アメリカ			22,705,480	22,805,399	-
3	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,171	9,632.90	9,700.02	-	11.96%
		アメリカ			11,280,132	11,358,735	-
4	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	5,140	2,107.0000	2,008.0000	-	10.86%
		日本			10,829,980	10,321,120	-
5	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	131	27,442.45	27,101.14	-	3.74%
		アメリカ			3,594,962	3,550,250	-
6	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	1,700	2,086.0000	1,980.5000	-	3.54%
		日本			3,546,200	3,366,850	-
7	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	220	7,573.66	7,632.82	-	1.77%
		アメリカ			1,666,207	1,679,222	-
8	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	262	5,842.08	5,710.11	-	1.57%
		アメリカ			1,530,627	1,496,050	-
9	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	148	9,253.47	9,279.08	-	1.45%
		アメリカ			1,369,515	1,373,304	-
10	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	195	6,949.06	6,962.72	-	1.43%
		アメリカ			1,355,068	1,357,731	-
11	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	60	12,638.70	12,378.16	-	0.78%
		アメリカ			758,322	742,690	-
12	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	66	10,086.83	10,246.12	-	0.71%
		アメリカ			665,731	676,244	-
13	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	87	6,115.12	6,158.36	-	0.56%
		アメリカ			532,016	535,778	-
14	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	26	9,943.46	9,846.76	-	0.27%
		アメリカ			258,530	256,016	-
15	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9	21,478.55	21,376.22	-	0.20%
		アメリカ			193,307	192,386	-
16	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	32	5,747.65	5,587.21	-	0.19%
		アメリカ			183,925	178,791	-
17	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5	26,350.20	25,581.00	-	0.13%
		アメリカ			131,751	127,905	-
18	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	14	8,866.07	8,829.64	-	0.13%
		アメリカ			124,125	123,615	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2021年11月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	48.97%
	投資証券	48.90%
	合計	97.87%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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