- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2021年11月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 33,030 | 992.0000 | 994.0000 | - | 34.56% | |
| 日本 | 32,765,760 | 32,831,820 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,513 | 6,463.27 | 6,491.71 | - | 24.01% | |
| アメリカ | 22,705,480 | 22,805,399 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,171 | 9,632.90 | 9,700.02 | - | 11.96% | |
| アメリカ | 11,280,132 | 11,358,735 | - | ||||||
| 4 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 5,140 | 2,107.0000 | 2,008.0000 | - | 10.86% | |
| 日本 | 10,829,980 | 10,321,120 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 131 | 27,442.45 | 27,101.14 | - | 3.74% | |
| アメリカ | 3,594,962 | 3,550,250 | - | ||||||
| 6 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,700 | 2,086.0000 | 1,980.5000 | - | 3.54% | |
| 日本 | 3,546,200 | 3,366,850 | - | ||||||
| 7 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 220 | 7,573.66 | 7,632.82 | - | 1.77% | |
| アメリカ | 1,666,207 | 1,679,222 | - | ||||||
| 8 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 262 | 5,842.08 | 5,710.11 | - | 1.57% | |
| アメリカ | 1,530,627 | 1,496,050 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 148 | 9,253.47 | 9,279.08 | - | 1.45% | |
| アメリカ | 1,369,515 | 1,373,304 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 195 | 6,949.06 | 6,962.72 | - | 1.43% | |
| アメリカ | 1,355,068 | 1,357,731 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 60 | 12,638.70 | 12,378.16 | - | 0.78% | |
| アメリカ | 758,322 | 742,690 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 66 | 10,086.83 | 10,246.12 | - | 0.71% | |
| アメリカ | 665,731 | 676,244 | - | ||||||
| 13 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 87 | 6,115.12 | 6,158.36 | - | 0.56% | |
| アメリカ | 532,016 | 535,778 | - | ||||||
| 14 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 26 | 9,943.46 | 9,846.76 | - | 0.27% | |
| アメリカ | 258,530 | 256,016 | - | ||||||
| 15 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9 | 21,478.55 | 21,376.22 | - | 0.20% | |
| アメリカ | 193,307 | 192,386 | - | ||||||
| 16 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 32 | 5,747.65 | 5,587.21 | - | 0.19% | |
| アメリカ | 183,925 | 178,791 | - | ||||||
| 17 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5 | 26,350.20 | 25,581.00 | - | 0.13% | |
| アメリカ | 131,751 | 127,905 | - | ||||||
| 18 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 14 | 8,866.07 | 8,829.64 | - | 0.13% | |
| アメリカ | 124,125 | 123,615 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |||
| (2021年11月末日現在) | |||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | ||
| 投資信託受益証券 | 48.97% | ||
| 投資証券 | 48.90% | ||
| 合計 | 97.87% | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||
| 投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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