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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/26-2022/11/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2022年11月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 37,930 | 948.0000 | 948.4000 | - | 38.68% | |
| 日本 | 35,957,640 | 35,972,812 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,976 | 6,806.01 | 6,793.52 | - | 14.43% | |
| アメリカ | 13,448,692 | 13,423,996 | - | ||||||
| 3 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 4,490 | 2,104.5000 | 2,066.5000 | - | 9.98% | |
| 日本 | 9,449,205 | 9,278,585 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 767 | 10,076.40 | 10,026.41 | - | 8.27% | |
| アメリカ | 7,728,604 | 7,690,259 | - | ||||||
| 5 | IS 日本国債 ETF | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 2,324 | 2,525.0000 | 2,515.0000 | - | 6.28% | |
| 日本 | 5,868,100 | 5,844,860 | - | ||||||
| 6 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 159 | 27,967.02 | 27,490.70 | - | 4.70% | |
| アメリカ | 4,446,757 | 4,371,022 | - | ||||||
| 7 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 420 | 8,168.33 | 8,155.83 | - | 3.68% | |
| アメリカ | 3,430,700 | 3,425,450 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 363 | 8,025.29 | 8,025.29 | - | 3.13% | |
| アメリカ | 2,913,182 | 2,913,182 | - | ||||||
| 9 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,100 | 2,078.5000 | 2,042.0000 | - | 2.42% | |
| 日本 | 2,286,350 | 2,246,200 | - | ||||||
| 10 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 357 | 5,960.29 | 5,917.24 | - | 2.27% | |
| アメリカ | 2,127,827 | 2,112,458 | - | ||||||
| 11 | Iシェアーズ・コア TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 650 | 2,078.0000 | 2,041.0000 | - | 1.43% | |
| 日本 | 1,350,700 | 1,326,650 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 82 | 10,447.18 | 10,427.74 | - | 0.92% | |
| アメリカ | 856,669 | 855,075 | - | ||||||
| 13 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 48 | 9,670.89 | 9,493.14 | - | 0.49% | |
| アメリカ | 464,203 | 455,671 | - | ||||||
| 14 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 63 | 6,407.46 | 6,376.90 | - | 0.43% | |
| アメリカ | 403,670 | 401,745 | - | ||||||
| 15 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 72 | 5,404.81 | 5,478.41 | - | 0.42% | |
| アメリカ | 389,147 | 394,446 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |||
| (2022年11月末日現在) | |||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | ||
| 投資信託受益証券 | 58.78% | ||
| 投資証券 | 38.76% | ||
| 合計 | 97.54% | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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