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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/26-2022/11/25)

【提出】: 2023/02/24 9:13
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2022年11月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	37,930	948.0000	948.4000	-	38.68%
		日本			35,957,640	35,972,812	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,976	6,806.01	6,793.52	-	14.43%
		アメリカ			13,448,692	13,423,996	-
3	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	4,490	2,104.5000	2,066.5000	-	9.98%
		日本			9,449,205	9,278,585	-
4	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	767	10,076.40	10,026.41	-	8.27%
		アメリカ			7,728,604	7,690,259	-
5	IS 日本国債 ETF	日本・円	投資信託受益証券	2,324	2,525.0000	2,515.0000	-	6.28%
		日本			5,868,100	5,844,860	-
6	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	159	27,967.02	27,490.70	-	4.70%
		アメリカ			4,446,757	4,371,022	-
7	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	420	8,168.33	8,155.83	-	3.68%
		アメリカ			3,430,700	3,425,450	-
8	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	363	8,025.29	8,025.29	-	3.13%
		アメリカ			2,913,182	2,913,182	-
9	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	1,100	2,078.5000	2,042.0000	-	2.42%
		日本			2,286,350	2,246,200	-
10	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	357	5,960.29	5,917.24	-	2.27%
		アメリカ			2,127,827	2,112,458	-
11	Iシェアーズ・コア TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	650	2,078.0000	2,041.0000	-	1.43%
		日本			1,350,700	1,326,650	-
12	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	82	10,447.18	10,427.74	-	0.92%
		アメリカ			856,669	855,075	-
13	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	48	9,670.89	9,493.14	-	0.49%
		アメリカ			464,203	455,671	-
14	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	63	6,407.46	6,376.90	-	0.43%
		アメリカ			403,670	401,745	-
15	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	72	5,404.81	5,478.41	-	0.42%
		アメリカ			389,147	394,446	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2022年11月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	58.78%
	投資証券	38.76%
	合計	97.54%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/26-2022/11/25)

開示資料

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