有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2022年5月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 30,220 | 975.0000 | 970.9000 | - | 30.94% | |
| 日本 | 29,464,500 | 29,340,598 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,704 | 6,498.96 | 6,516.91 | - | 18.58% | |
| アメリカ | 17,573,201 | 17,621,736 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 928 | 9,829.85 | 9,887.55 | - | 9.68% | |
| アメリカ | 9,122,110 | 9,175,651 | - | ||||||
| 4 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 4,350 | 1,978.5000 | 2,015.0000 | - | 9.24% | |
| 日本 | 8,606,475 | 8,765,250 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 912 | 7,933.63 | 7,945.17 | - | 7.64% | |
| アメリカ | 7,235,474 | 7,245,998 | - | ||||||
| 6 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 753 | 7,602.85 | 7,611.82 | - | 6.04% | |
| アメリカ | 5,724,948 | 5,731,706 | - | ||||||
| 7 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 151 | 25,215.05 | 26,676.64 | - | 4.25% | |
| アメリカ | 3,807,474 | 4,028,174 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 317 | 9,314.45 | 9,328.55 | - | 3.12% | |
| アメリカ | 2,952,682 | 2,957,153 | - | ||||||
| 9 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,400 | 1,956.0000 | 1,992.5000 | - | 2.94% | |
| 日本 | 2,738,400 | 2,789,500 | - | ||||||
| 10 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 358 | 5,729.70 | 5,861.75 | - | 2.21% | |
| アメリカ | 2,051,234 | 2,098,510 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 120 | 9,901.65 | 9,952.94 | - | 1.26% | |
| アメリカ | 1,188,198 | 1,194,353 | - | ||||||
| 12 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 93 | 6,257.92 | 6,288.69 | - | 0.62% | |
| アメリカ | 581,987 | 584,849 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 36 | 12,403.02 | 12,859.44 | - | 0.49% | |
| アメリカ | 446,509 | 462,940 | - | ||||||
| 14 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 48 | 8,783.66 | 9,320.85 | - | 0.47% | |
| アメリカ | 421,616 | 447,401 | - | ||||||
| 15 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 72 | 5,348.91 | 5,518.15 | - | 0.42% | |
| アメリカ | 385,122 | 397,307 | - | ||||||
| 16 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 14 | 9,195.21 | 9,513.14 | - | 0.14% | |
| アメリカ | 128,733 | 133,184 | - | ||||||
| 17 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5 | 23,688.00 | 25,309.80 | - | 0.13% | |
| アメリカ | 118,440 | 126,549 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |||
| (2022年5月末日現在) | |||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | ||
| 投資信託受益証券 | 43.12% | ||
| 投資証券 | 55.05% | ||
| 合計 | 98.17% | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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