- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |||||||||
| (平成30年5月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,340 | 8,582.95 | 8,635.12 | - | 22.02% | |
| アメリカ | 11,501,155 | 11,571,071 | - | ||||||
| 2 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 865 | 11,510.24 | 11,581.98 | - | 19.07% | |
| アメリカ | 9,956,360 | 10,018,417 | - | ||||||
| 3 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,539 | 5,480.65 | 5,519.78 | - | 16.17% | |
| アメリカ | 8,434,726 | 8,494,950 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 914 | 5,916.54 | 5,917.62 | - | 10.29% | |
| アメリカ | 5,407,718 | 5,408,711 | - | ||||||
| 5 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 2,500 | 1,826.0000 | 1,799.0000 | - | 8.56% | |
| 日本 | 4,565,000 | 4,497,500 | - | ||||||
| 6 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 435 | 6,768.18 | 6,820.92 | - | 5.65% | |
| アメリカ | 2,944,159 | 2,967,102 | - | ||||||
| 7 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 223 | 7,198.11 | 7,205.72 | - | 3.06% | |
| アメリカ | 1,605,179 | 1,606,876 | - | ||||||
| 8 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 280 | 4,883.88 | 4,827.36 | - | 2.57% | |
| アメリカ | 1,367,489 | 1,351,662 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 207 | 6,508.95 | 6,523.08 | - | 2.57% | |
| アメリカ | 1,347,353 | 1,350,279 | - | ||||||
| 10 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 680 | 1,842.0000 | 1,817.0000 | - | 2.35% | |
| 日本 | 1,252,560 | 1,235,560 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 90 | 8,419.90 | 8,604.68 | - | 1.47% | |
| アメリカ | 757,791 | 774,422 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 34 | 15,312.55 | 15,327.76 | - | 0.99% | |
| アメリカ | 520,627 | 521,144 | - | ||||||
| 13 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 90 | 5,401.30 | 5,414.34 | - | 0.93% | |
| アメリカ | 486,117 | 487,291 | - | ||||||
| 14 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 42 | 8,499.23 | 8,523.16 | - | 0.68% | |
| アメリカ | 356,968 | 357,973 | - | ||||||
| 15 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 33 | 7,947.03 | 8,110.09 | - | 0.51% | |
| アメリカ | 262,252 | 267,633 | - | ||||||
| 16 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 11 | 4,898.00 | 4,843.63 | - | 0.10% | |
| アメリカ | 53,878 | 53,280 | - | ||||||
| 17 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4 | 5,724.00 | 5,756.75 | - | 0.04% | |
| アメリカ | 22,896 | 23,027 | - | ||||||
| 18 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2 | 9,187.00 | 9,192.50 | - | 0.03% | |
| アメリカ | 18,374 | 18,385 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成30年5月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 10.91% | |
| 投資証券 | 86.16% | |
| 合計 | 97.07% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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