有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (平成30年11月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,234 | 8,852.92 | 8,863.14 | - | 21.28% | |
| アメリカ | 10,924,514 | 10,937,116 | - | ||||||
| 2 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 445 | 11,874.63 | 11,904.13 | - | 10.31% | |
| アメリカ | 5,284,212 | 5,297,341 | - | ||||||
| 3 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 5,100 | 996.0000 | 994.0000 | - | 9.86% | |
| 日本 | 5,079,600 | 5,069,400 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 705 | 7,063.50 | 7,079.39 | - | 9.71% | |
| アメリカ | 4,979,772 | 4,990,972 | - | ||||||
| 5 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 864 | 5,650.80 | 5,662.15 | - | 9.52% | |
| アメリカ | 4,882,296 | 4,892,100 | - | ||||||
| 6 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 720 | 6,201.13 | 6,210.21 | - | 8.70% | |
| アメリカ | 4,464,817 | 4,471,353 | - | ||||||
| 7 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 618 | 4,435.54 | 4,526.31 | - | 5.44% | |
| アメリカ | 2,741,165 | 2,797,264 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 359 | 6,784.37 | 6,787.77 | - | 4.74% | |
| アメリカ | 2,435,589 | 2,436,811 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 132 | 15,333.19 | 15,924.37 | - | 4.09% | |
| アメリカ | 2,023,982 | 2,102,018 | - | ||||||
| 10 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,080 | 1,684.0000 | 1,720.0000 | - | 3.61% | |
| 日本 | 1,818,720 | 1,857,600 | - | ||||||
| 11 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,000 | 1,668.0000 | 1,702.0000 | - | 3.31% | |
| 日本 | 1,668,000 | 1,702,000 | - | ||||||
| 12 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 174 | 7,206.47 | 7,487.88 | - | 2.54% | |
| アメリカ | 1,253,927 | 1,302,892 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 73 | 9,075.32 | 9,214.89 | - | 1.31% | |
| アメリカ | 662,499 | 672,687 | - | ||||||
| 14 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 76 | 8,043.88 | 8,035.93 | - | 1.19% | |
| アメリカ | 611,335 | 610,731 | - | ||||||
| 15 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 90 | 5,632.64 | 5,634.91 | - | 0.99% | |
| アメリカ | 506,938 | 507,142 | - | ||||||
| 16 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 42 | 8,816.59 | 8,820.00 | - | 0.72% | |
| アメリカ | 370,297 | 370,440 | - | ||||||
| 17 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9 | 27,460.77 | 28,572.77 | - | 0.50% | |
| アメリカ | 247,147 | 257,155 | - | ||||||
| 18 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 36 | 4,378.80 | 4,509.27 | - | 0.32% | |
| アメリカ | 157,637 | 162,334 | - | ||||||
| 19 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4 | 6,207.75 | 6,381.50 | - | 0.05% | |
| アメリカ | 24,831 | 25,526 | - | ||||||
| 20 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2 | 9,400.50 | 9,689.00 | - | 0.04% | |
| アメリカ | 18,801 | 19,378 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成30年11月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 16.79% | |
| 投資証券 | 81.44% | |
| 合計 | 98.23% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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