有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

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【提出】: 2019/02/26 9:37
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【項目】: 48項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

						(平成30年11月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,234	8,852.92	8,863.14	-	21.28%
		アメリカ			10,924,514	10,937,116	-
2	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	445	11,874.63	11,904.13	-	10.31%
		アメリカ			5,284,212	5,297,341	-
3	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	5,100	996.0000	994.0000	-	9.86%
		日本			5,079,600	5,069,400	-
4	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	705	7,063.50	7,079.39	-	9.71%
		アメリカ			4,979,772	4,990,972	-
5	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	864	5,650.80	5,662.15	-	9.52%
		アメリカ			4,882,296	4,892,100	-
6	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	720	6,201.13	6,210.21	-	8.70%
		アメリカ			4,464,817	4,471,353	-
7	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	618	4,435.54	4,526.31	-	5.44%
		アメリカ			2,741,165	2,797,264	-
8	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	359	6,784.37	6,787.77	-	4.74%
		アメリカ			2,435,589	2,436,811	-
9	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	132	15,333.19	15,924.37	-	4.09%
		アメリカ			2,023,982	2,102,018	-
10	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	1,080	1,684.0000	1,720.0000	-	3.61%
		日本			1,818,720	1,857,600	-
11	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	1,000	1,668.0000	1,702.0000	-	3.31%
		日本			1,668,000	1,702,000	-
12	Schwab US Broad Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	174	7,206.47	7,487.88	-	2.54%
		アメリカ			1,253,927	1,302,892	-
13	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	73	9,075.32	9,214.89	-	1.31%
		アメリカ			662,499	672,687	-
14	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	76	8,043.88	8,035.93	-	1.19%
		アメリカ			611,335	610,731	-
15	Schwab Short-Term US Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	90	5,632.64	5,634.91	-	0.99%
		アメリカ			506,938	507,142	-
16	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	42	8,816.59	8,820.00	-	0.72%
		アメリカ			370,297	370,440	-
17	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9	27,460.77	28,572.77	-	0.50%
		アメリカ			247,147	257,155	-
18	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	36	4,378.80	4,509.27	-	0.32%
		アメリカ			157,637	162,334	-
19	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4	6,207.75	6,381.50	-	0.05%
		アメリカ			24,831	25,526	-
20	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2	9,400.50	9,689.00	-	0.04%
		アメリカ			18,801	19,378	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(平成30年11月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	16.79%
	投資証券	81.44%
	合計	98.23%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算