有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第91期(2024/10/26-2025/10/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年10月末日現在)
順 位	銘柄名	通貨 国・地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動	日本・円	投資信託受益証券	49,950	858.6000	859.0000	-	36.41
		日本			42,887,070	42,907,050	-
2	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,603	11,560.58	11,495.85	-	15.64
		アメリカ			18,531,612	18,427,863	-
3	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	353	51,424.70	51,481.72	-	15.42
		アメリカ			18,152,922	18,173,049	-
4	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,292	7,671.09	7,672.63	-	14.92
		アメリカ			17,582,156	17,585,688	-
5	Iシェアーズ・コア TOPIX ETF	日本・円	投資信託受益証券	26,050	343.7000	344.4000	-	7.61
		日本			8,953,385	8,971,620	-
6	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	830	9,434.00	9,404.72	-	6.62
		アメリカ			7,830,221	7,805,920	-
7	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	95	8,503.23	8,504.77	-	0.69
		アメリカ			807,807	807,954	-
8	上場インデックスファンドTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	179	3,443.0000	3,452.0000	-	0.52
		日本			616,297	617,908	-
9	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	日本・円	投資信託受益証券	150	3,485.0000	3,492.0000	-	0.44
		日本			522,750	523,800	-
10	Iシェアーズ・コア 日本国債 ETF	日本・円	投資信託受益証券	1	2,179.0000	2,183.0000	-	0
		日本			2,179	2,183	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

(2025年10月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	44.99
投資証券	53.29
合計	98.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。