有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2019年5月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 25,000 | 1,014.0000 | 1,017.0000 | - | 46.31% | |
| 日本 | 25,350,000 | 25,425,000 | - | ||||||
| 2 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 2,980 | 1,619.0000 | 1,581.0000 | - | 8.58% | |
| 日本 | 4,824,620 | 4,711,380 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 753 | 6,146.03 | 6,162.43 | - | 8.45% | |
| アメリカ | 4,627,962 | 4,640,314 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 528 | 7,086.52 | 7,124.80 | - | 6.85% | |
| アメリカ | 3,741,686 | 3,761,896 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 303 | 8,913.93 | 8,954.39 | - | 4.94% | |
| アメリカ | 2,700,921 | 2,713,182 | - | ||||||
| 6 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,300 | 1,602.0000 | 1,565.0000 | - | 3.71% | |
| 日本 | 2,082,600 | 2,034,500 | - | ||||||
| 7 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 269 | 6,618.46 | 6,630.49 | - | 3.25% | |
| アメリカ | 1,780,367 | 1,783,603 | - | ||||||
| 8 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 354 | 4,442.20 | 4,390.80 | - | 2.83% | |
| アメリカ | 1,572,539 | 1,554,344 | - | ||||||
| 9 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 101 | 11,965.06 | 12,017.56 | - | 2.21% | |
| アメリカ | 1,208,472 | 1,213,774 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 74 | 15,811.25 | 15,595.82 | - | 2.10% | |
| アメリカ | 1,170,033 | 1,154,091 | - | ||||||
| 11 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 196 | 5,691.09 | 5,717.33 | - | 2.04% | |
| アメリカ | 1,115,454 | 1,120,598 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 73 | 9,630.23 | 9,447.60 | - | 1.26% | |
| アメリカ | 703,007 | 689,675 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 76 | 8,588.03 | 8,749.88 | - | 1.21% | |
| アメリカ | 652,691 | 664,991 | - | ||||||
| 14 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 42 | 8,721.45 | 8,746.59 | - | 0.67% | |
| アメリカ | 366,301 | 367,357 | - | ||||||
| 15 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9 | 28,399.66 | 28,028.88 | - | 0.46% | |
| アメリカ | 255,597 | 252,260 | - | ||||||
| 16 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 37 | 6,559.40 | 6,488.32 | - | 0.44% | |
| アメリカ | 242,698 | 240,068 | - | ||||||
| 17 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 19 | 12,449.52 | 12,362.05 | - | 0.43% | |
| アメリカ | 236,541 | 234,879 | - | ||||||
| 18 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 25 | 9,332.76 | 9,150.12 | - | 0.42% | |
| アメリカ | 233,319 | 228,753 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 14 | 16,494.71 | 16,235.57 | - | 0.41% | |
| アメリカ | 230,926 | 227,298 | - | ||||||
| 20 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 36 | 4,357.97 | 4,427.97 | - | 0.29% | |
| アメリカ | 156,887 | 159,407 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2019年5月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 58.59% | |
| 投資証券 | 38.26% | |
| 合計 | 96.85% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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