有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

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【提出】: 2019/08/27 9:44
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【項目】: 50項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

						(2019年5月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	25,000	1,014.0000	1,017.0000	-	46.31%
		日本			25,350,000	25,425,000	-
2	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	2,980	1,619.0000	1,581.0000	-	8.58%
		日本			4,824,620	4,711,380	-
3	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	753	6,146.03	6,162.43	-	8.45%
		アメリカ			4,627,962	4,640,314	-
4	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	528	7,086.52	7,124.80	-	6.85%
		アメリカ			3,741,686	3,761,896	-
5	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	303	8,913.93	8,954.39	-	4.94%
		アメリカ			2,700,921	2,713,182	-
6	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	1,300	1,602.0000	1,565.0000	-	3.71%
		日本			2,082,600	2,034,500	-
7	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	269	6,618.46	6,630.49	-	3.25%
		アメリカ			1,780,367	1,783,603	-
8	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	354	4,442.20	4,390.80	-	2.83%
		アメリカ			1,572,539	1,554,344	-
9	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	101	11,965.06	12,017.56	-	2.21%
		アメリカ			1,208,472	1,213,774	-
10	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	74	15,811.25	15,595.82	-	2.10%
		アメリカ			1,170,033	1,154,091	-
11	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	196	5,691.09	5,717.33	-	2.04%
		アメリカ			1,115,454	1,120,598	-
12	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	73	9,630.23	9,447.60	-	1.26%
		アメリカ			703,007	689,675	-
13	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	76	8,588.03	8,749.88	-	1.21%
		アメリカ			652,691	664,991	-
14	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	42	8,721.45	8,746.59	-	0.67%
		アメリカ			366,301	367,357	-
15	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9	28,399.66	28,028.88	-	0.46%
		アメリカ			255,597	252,260	-
16	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	37	6,559.40	6,488.32	-	0.44%
		アメリカ			242,698	240,068	-
17	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	19	12,449.52	12,362.05	-	0.43%
		アメリカ			236,541	234,879	-
18	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	25	9,332.76	9,150.12	-	0.42%
		アメリカ			233,319	228,753	-
19	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	14	16,494.71	16,235.57	-	0.41%
		アメリカ			230,926	227,298	-
20	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	36	4,357.97	4,427.97	-	0.29%
		アメリカ			156,887	159,407	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2019年5月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	58.59%
	投資証券	38.26%
	合計	96.85%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算