有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第90期(2023/10/26-2024/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年10月末日現在)
	銘柄名	通貨 国・地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動	日本・円	投資信託受益証券	34,920	907.6000	907.5000	-	39.14
		日本			31,693,392	31,689,900	-
2	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,330	11,263.34	11,224.93	-	18.44
		アメリカ			14,980,253	14,929,168	-
3	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,828	7,685.07	7,649.73	-	17.27
		アメリカ			14,048,313	13,983,716	-
4	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	日本・円	投資信託受益証券	2,650	2,745.0000	2,818.0000	-	9.22
		日本			7,274,250	7,467,700	-
5	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	104	43,911.84	43,997.88	-	5.65
		アメリカ			4,566,832	4,575,780	-
6	Iシェアーズ・コア 日本国債 ETF	日本・円	投資信託受益証券	1,539	2,358.0000	2,350.0000	-	4.47
		日本			3,628,962	3,616,650	-
7	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	260	7,784.93	7,752.67	-	2.49
		アメリカ			2,024,084	2,015,695	-
8	上場インデックスファンドTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	179	2,709.0000	2,787.0000	-	0.62
		日本			484,911	498,873	-
9	Iシェアーズ・コア TOPIX ETF	日本・円	投資信託受益証券	1,780	269.7000	278.0000	-	0.61
		日本			480,066	494,840	-
10	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	28	7,233.35	7,170.35	-	0.25
		アメリカ			202,534	200,770	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

(2024年10月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	54.06
投資証券	44.10
合計	98.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。