有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

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【提出】: 2021/02/25 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年11月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	26,980	998.0000	997.0000	-	43.54%
		日本			26,926,040	26,899,060	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,121	6,071.33	6,082.23	-	11.04%
		アメリカ			6,805,962	6,818,190	-
3	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	3,190	1,830.0000	1,818.0000	-	9.39%
		日本			5,837,700	5,799,420	-
4	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	463	7,262.94	7,275.41	-	5.45%
		アメリカ			3,362,745	3,368,517	-
5	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	364	9,165.17	9,180.75	-	5.41%
		アメリカ			3,336,123	3,341,796	-
6	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	441	6,441.17	6,442.21	-	4.60%
		アメリカ			2,840,560	2,841,018	-
7	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	130	19,488.72	19,550.01	-	4.11%
		アメリカ			2,533,534	2,541,502	-
8	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	468	4,755.04	4,778.93	-	3.62%
		アメリカ			2,225,361	2,236,543	-
9	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	1,000	1,812.0000	1,801.0000	-	2.92%
		日本			1,812,000	1,801,000	-
10	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	157	10,085.63	10,149.01	-	2.58%
		アメリカ			1,583,445	1,593,395	-
11	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	81	8,853.49	8,819.20	-	1.16%
		アメリカ			717,133	714,356	-
12	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	60	6,983.48	7,026.06	-	0.68%
		アメリカ			419,009	421,564	-
13	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	20	19,196.75	19,199.90	-	0.62%
		アメリカ			383,935	383,998	-
14	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	11	34,672.18	34,713.72	-	0.62%
		アメリカ			381,394	381,851	-
15	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	42	8,625.97	8,632.21	-	0.59%
		アメリカ			362,291	362,553	-
16	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	71	5,041.77	5,065.67	-	0.58%
		アメリカ			357,966	359,663	-
17	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	25	9,458.12	9,385.40	-	0.38%
		アメリカ			236,453	234,635	-
18	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	34	5,825.08	5,834.44	-	0.32%
		アメリカ			198,053	198,371	-
19	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9	15,797.44	16,154.88	-	0.24%
		アメリカ			142,177	145,394	-
20	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	9	6,944.00	6,941.88	-	0.10%
		アメリカ			62,496	62,477	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2020年11月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	55.85%
	投資証券	42.10%
	合計	97.94%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算