有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2020年11月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 26,980 | 998.0000 | 997.0000 | - | 43.54% | |
| 日本 | 26,926,040 | 26,899,060 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,121 | 6,071.33 | 6,082.23 | - | 11.04% | |
| アメリカ | 6,805,962 | 6,818,190 | - | ||||||
| 3 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 3,190 | 1,830.0000 | 1,818.0000 | - | 9.39% | |
| 日本 | 5,837,700 | 5,799,420 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 463 | 7,262.94 | 7,275.41 | - | 5.45% | |
| アメリカ | 3,362,745 | 3,368,517 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 364 | 9,165.17 | 9,180.75 | - | 5.41% | |
| アメリカ | 3,336,123 | 3,341,796 | - | ||||||
| 6 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 441 | 6,441.17 | 6,442.21 | - | 4.60% | |
| アメリカ | 2,840,560 | 2,841,018 | - | ||||||
| 7 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 130 | 19,488.72 | 19,550.01 | - | 4.11% | |
| アメリカ | 2,533,534 | 2,541,502 | - | ||||||
| 8 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 468 | 4,755.04 | 4,778.93 | - | 3.62% | |
| アメリカ | 2,225,361 | 2,236,543 | - | ||||||
| 9 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,000 | 1,812.0000 | 1,801.0000 | - | 2.92% | |
| 日本 | 1,812,000 | 1,801,000 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 157 | 10,085.63 | 10,149.01 | - | 2.58% | |
| アメリカ | 1,583,445 | 1,593,395 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 81 | 8,853.49 | 8,819.20 | - | 1.16% | |
| アメリカ | 717,133 | 714,356 | - | ||||||
| 12 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 60 | 6,983.48 | 7,026.06 | - | 0.68% | |
| アメリカ | 419,009 | 421,564 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 20 | 19,196.75 | 19,199.90 | - | 0.62% | |
| アメリカ | 383,935 | 383,998 | - | ||||||
| 14 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 11 | 34,672.18 | 34,713.72 | - | 0.62% | |
| アメリカ | 381,394 | 381,851 | - | ||||||
| 15 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 42 | 8,625.97 | 8,632.21 | - | 0.59% | |
| アメリカ | 362,291 | 362,553 | - | ||||||
| 16 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 71 | 5,041.77 | 5,065.67 | - | 0.58% | |
| アメリカ | 357,966 | 359,663 | - | ||||||
| 17 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 25 | 9,458.12 | 9,385.40 | - | 0.38% | |
| アメリカ | 236,453 | 234,635 | - | ||||||
| 18 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 34 | 5,825.08 | 5,834.44 | - | 0.32% | |
| アメリカ | 198,053 | 198,371 | - | ||||||
| 19 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9 | 15,797.44 | 16,154.88 | - | 0.24% | |
| アメリカ | 142,177 | 145,394 | - | ||||||
| 20 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9 | 6,944.00 | 6,941.88 | - | 0.10% | |
| アメリカ | 62,496 | 62,477 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2020年11月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 55.85% | |
| 投資証券 | 42.10% | |
| 合計 | 97.94% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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