- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |||||||||
| (平成29年11月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,524 | 9,172.41 | 9,146.64 | - | 23.86% | |
| アメリカ | 13,978,757 | 13,939,481 | - | ||||||
| 2 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,126 | 12,272.83 | 12,242.58 | - | 23.59% | |
| アメリカ | 13,819,213 | 13,785,148 | - | ||||||
| 3 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,939 | 5,857.97 | 5,846.76 | - | 19.40% | |
| アメリカ | 11,358,611 | 11,336,885 | - | ||||||
| 4 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 2,800 | 1,810.0000 | 1,826.0000 | - | 8.75% | |
| 日本 | 5,068,000 | 5,112,800 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 614 | 6,171.71 | 6,153.78 | - | 6.47% | |
| アメリカ | 3,789,432 | 3,778,424 | - | ||||||
| 6 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 1,380 | 1,829.0000 | 1,846.0000 | - | 4.36% | |
| 日本 | 2,524,020 | 2,547,480 | - | ||||||
| 7 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 269 | 7,061.39 | 7,129.73 | - | 3.28% | |
| アメリカ | 1,899,514 | 1,917,900 | - | ||||||
| 8 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 280 | 5,010.87 | 4,982.86 | - | 2.39% | |
| アメリカ | 1,403,045 | 1,395,201 | - | ||||||
| 9 | Vanguard REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 90 | 9,518.64 | 9,441.32 | - | 1.45% | |
| アメリカ | 856,678 | 849,719 | - | ||||||
| 10 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 90 | 5,622.66 | 5,622.66 | - | 0.87% | |
| アメリカ | 506,040 | 506,040 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 42 | 8,927.00 | 8,925.88 | - | 0.64% | |
| アメリカ | 374,934 | 374,887 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Long-Term Government Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 33 | 8,739.87 | 8,659.21 | - | 0.49% | |
| アメリカ | 288,416 | 285,754 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Short-Term Government Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 42 | 6,774.52 | 6,774.52 | - | 0.49% | |
| アメリカ | 284,530 | 284,530 | - | ||||||
| 14 | Vanguard Intermediate-Term Government Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 39 | 7,209.28 | 7,196.94 | - | 0.48% | |
| アメリカ | 281,162 | 280,681 | - | ||||||
| 15 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 11 | 5,109.45 | 5,016.45 | - | 0.09% | |
| アメリカ | 56,204 | 55,181 | - | ||||||
| 16 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4 | 5,822.00 | 5,889.25 | - | 0.04% | |
| アメリカ | 23,288 | 23,557 | - | ||||||
| 17 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2 | 9,302.00 | 9,468.00 | - | 0.03% | |
| アメリカ | 18,604 | 18,936 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成29年11月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 13.11% | |
| 投資証券 | 83.58% | |
| 合計 | 96.69% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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