有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/26-2023/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年10月末日現在)
	銘柄名	通貨 国・地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動	日本・円	投資信託受益証券	35,800	916.0000	912.9000	-	38.85
		日本			32,792,800	32,681,820	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,025	7,134.61	7,130.13	-	17.16
		アメリカ			14,447,599	14,438,517	-
3	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	日本・円	投資信託受益証券	4,230	2,354.5000	2,356.5000	-	11.85
		日本			9,959,535	9,967,995	-
4	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	791	10,283.29	10,248.91	-	9.64
		アメリカ			8,134,088	8,106,888	-
5	Iシェアーズ・コア 日本国債 ETF	日本・円	投資信託受益証券	1,679	2,400.0000	2,384.0000	-	4.76
		日本			4,029,600	4,002,736	-
6	上場インデックスファンドTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	1,100	2,327.0000	2,327.0000	-	3.04
		日本			2,559,700	2,559,700	-
7	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	258	8,607.29	8,616.25	-	2.64
		アメリカ			2,220,681	2,222,995	-
8	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	70	31,317.85	30,718.31	-	2.56
		アメリカ			2,192,250	2,150,282	-
9	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	254	8,460.76	8,457.77	-	2.55
		アメリカ			2,149,035	2,148,276	-
10	Iシェアーズ・コア TOPIX ETF	日本・円	投資信託受益証券	670	2,328.0000	2,329.0000	-	1.86
		日本			1,559,760	1,560,430	-
11	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	97	11,192.30	11,192.30	-	1.29
		アメリカ			1,085,654	1,085,654	-
12	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	135	6,337.72	6,301.84	-	1.01
		アメリカ			855,593	850,749	-
13	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	80	6,517.13	6,491.71	-	0.62
		アメリカ			521,371	519,337	-
14	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	35	5,724.71	5,699.31	-	0.24
		アメリカ			200,365	199,476	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

(2023年10月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	60.36
投資証券	37.71
合計	98.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。