有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/26-2023/05/25)

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【提出】: 2023/08/25 9:22
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2023年5月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	19,760	953.8000	955.1000	-	38.44%
		日本			18,847,088	18,872,776	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	991	6,773.25	6,815.18	-	13.76%
		アメリカ			6,712,294	6,753,848	-
3	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	1,920	2,267.5000	2,250.5000	-	8.80%
		日本			4,353,600	4,320,960	-
4	IS 日本国債 ETF	日本・円	投資信託受益証券	1,529	2,552.0000	2,558.0000	-	7.97%
		日本			3,902,008	3,911,182	-
5	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	372	10,133.32	10,175.25	-	7.71%
		アメリカ			3,769,596	3,785,195	-
6	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	92	28,549.41	29,132.26	-	5.46%
		アメリカ			2,626,546	2,680,168	-
7	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	252	8,124.82	8,122.03	-	4.17%
		アメリカ			2,047,457	2,046,752	-
8	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	246	8,291.15	8,295.34	-	4.16%
		アメリカ			2,039,624	2,040,655	-
9	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	192	6,309.21	6,299.43	-	2.46%
		アメリカ			1,211,369	1,209,491	-
10	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	500	2,241.0000	2,223.5000	-	2.26%
		日本			1,120,500	1,111,750	-
11	Iシェアーズ・コア TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	280	2,215.0000	2,200.0000	-	1.25%
		日本			620,200	616,000	-
12	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	55	10,587.56	10,608.52	-	1.19%
		アメリカ			582,316	583,469	-
13	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	30	6,433.60	6,462.93	-	0.39%
		アメリカ			193,008	193,888	-
14	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	35	5,488.74	5,497.14	-	0.39%
		アメリカ			192,106	192,400	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2023年5月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	58.73%
	投資証券	39.69%
	合計	98.42%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算