- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月10日-平成28年11月25日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |||||||||
| (平成28年11月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Bond Market Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 303 | 9,093.65 | 9,125.12 | - | 25.46% | |
| アメリカ | 2,755,377 | 2,764,914 | - | ||||||
| 2 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 420 | 5,813.23 | 5,831.22 | - | 22.55% | |
| アメリカ | 2,441,560 | 2,449,114 | - | ||||||
| 3 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 117 | 12,161.58 | 12,216.67 | - | 13.16% | |
| アメリカ | 1,422,906 | 1,429,351 | - | ||||||
| 4 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 220 | 5,671.58 | 5,677.20 | - | 11.50% | |
| アメリカ | 1,247,749 | 1,248,986 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Developed Markets Index Fund ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 169 | 4,032.50 | 4,048.24 | - | 6.30% | |
| アメリカ | 681,493 | 684,153 | - | ||||||
| 6 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 98 | 6,027.95 | 6,025.70 | - | 5.44% | |
| アメリカ | 590,740 | 590,519 | - | ||||||
| 7 | Vanguard Short Term Corporate Bond Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 63 | 8,921.65 | 8,941.87 | - | 5.19% | |
| アメリカ | 562,064 | 563,338 | - | ||||||
| 8 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 310 | 1,501.0000 | 1,504.0000 | - | 4.29% | |
| 日本 | 465,310 | 466,240 | - | ||||||
| 9 | Vanguard REIT Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 19 | 8,962.10 | 9,141.94 | - | 1.60% | |
| アメリカ | 170,280 | 173,697 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Total International Bond Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 27 | 6,117.88 | 6,144.85 | - | 1.53% | |
| アメリカ | 165,183 | 165,911 | - | ||||||
| 11 | Vanguard FTSE Emerging Markets | アメリカ・ドル | 投資証券 | 25 | 4,021.24 | 4,065.08 | - | 0.94% | |
| アメリカ | 100,531 | 101,627 | - | ||||||
| 12 | Vanguard High Dividend Yield | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7 | 8,337.00 | 8,362.85 | - | 0.54% | |
| アメリカ | 58,359 | 58,540 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Small Cap Index Fund | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4 | 14,420.00 | 14,329.00 | - | 0.53% | |
| アメリカ | 57,680 | 57,316 | - | ||||||
| 14 | iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5 | 5,004.80 | 5,061.00 | - | 0.23% | |
| アメリカ | 25,024 | 25,305 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成28年11月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 4.29% | |
| 投資証券 | 94.96% | |
| 合計 | 99.25% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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