有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

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【提出】: 2020/02/25 9:19
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【項目】: 50項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

						(2019年11月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	98,920	1,015.0000	1,014.0000	-	40.54%
		日本			100,403,800	100,304,880	-
2	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	18,130	1,762.0000	1,757.0000	-	12.87%
		日本			31,945,060	31,854,410	-
3	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,868	6,373.10	6,382.96	-	12.56%
		アメリカ			31,024,276	31,072,276	-
4	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,870	9,224.95	9,234.81	-	6.98%
		アメリカ			17,250,660	17,269,099	-
5	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	754	17,325.81	17,610.67	-	5.37%
		アメリカ			13,063,667	13,278,448	-
6	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	7,000	1,745.0000	1,738.0000	-	4.92%
		日本			12,215,000	12,166,000	-
7	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,510	4,691.35	4,743.94	-	4.81%
		アメリカ			11,775,311	11,907,309	-
8	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	553	10,030.21	10,243.85	-	2.29%
		アメリカ			5,546,710	5,664,854	-
9	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	336	7,272.04	7,269.30	-	0.99%
		アメリカ			2,443,407	2,442,486	-
10	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	375	5,974.30	6,080.57	-	0.92%
		アメリカ			2,240,365	2,280,217	-
11	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	452	4,626.71	4,663.96	-	0.85%
		アメリカ			2,091,276	2,108,114	-
12	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	62	31,295.80	31,746.09	-	0.80%
		アメリカ			1,940,340	1,968,258	-
13	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	220	8,874.35	8,882.02	-	0.79%
		アメリカ			1,952,359	1,954,046	-
14	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	286	6,668.36	6,670.01	-	0.77%
		アメリカ			1,907,153	1,907,623	-
15	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	113	9,400.24	9,451.73	-	0.43%
		アメリカ			1,062,228	1,068,046	-
16	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	174	5,877.89	5,888.84	-	0.41%
		アメリカ			1,022,753	1,024,659	-
17	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	55	17,541.63	17,996.30	-	0.40%
		アメリカ			964,790	989,797	-
18	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	96	9,997.34	10,086.08	-	0.39%
		アメリカ			959,745	968,264	-
19	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	71	13,384.94	13,632.54	-	0.39%
		アメリカ			950,331	967,911	-
20	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	133	7,030.45	7,123.58	-	0.38%
		アメリカ			935,051	947,437	-
21	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	191	3,068.77	3,120.26	-	0.24%
		アメリカ			586,136	595,971	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2019年11月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	58.33%
	投資証券	39.77%
	合計	98.10%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算