有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (2019年11月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 98,920 | 1,015.0000 | 1,014.0000 | - | 40.54% | |
| 日本 | 100,403,800 | 100,304,880 | - | ||||||
| 2 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 18,130 | 1,762.0000 | 1,757.0000 | - | 12.87% | |
| 日本 | 31,945,060 | 31,854,410 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,868 | 6,373.10 | 6,382.96 | - | 12.56% | |
| アメリカ | 31,024,276 | 31,072,276 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,870 | 9,224.95 | 9,234.81 | - | 6.98% | |
| アメリカ | 17,250,660 | 17,269,099 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 754 | 17,325.81 | 17,610.67 | - | 5.37% | |
| アメリカ | 13,063,667 | 13,278,448 | - | ||||||
| 6 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 7,000 | 1,745.0000 | 1,738.0000 | - | 4.92% | |
| 日本 | 12,215,000 | 12,166,000 | - | ||||||
| 7 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,510 | 4,691.35 | 4,743.94 | - | 4.81% | |
| アメリカ | 11,775,311 | 11,907,309 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 553 | 10,030.21 | 10,243.85 | - | 2.29% | |
| アメリカ | 5,546,710 | 5,664,854 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 336 | 7,272.04 | 7,269.30 | - | 0.99% | |
| アメリカ | 2,443,407 | 2,442,486 | - | ||||||
| 10 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 375 | 5,974.30 | 6,080.57 | - | 0.92% | |
| アメリカ | 2,240,365 | 2,280,217 | - | ||||||
| 11 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 452 | 4,626.71 | 4,663.96 | - | 0.85% | |
| アメリカ | 2,091,276 | 2,108,114 | - | ||||||
| 12 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 62 | 31,295.80 | 31,746.09 | - | 0.80% | |
| アメリカ | 1,940,340 | 1,968,258 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 220 | 8,874.35 | 8,882.02 | - | 0.79% | |
| アメリカ | 1,952,359 | 1,954,046 | - | ||||||
| 14 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 286 | 6,668.36 | 6,670.01 | - | 0.77% | |
| アメリカ | 1,907,153 | 1,907,623 | - | ||||||
| 15 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 113 | 9,400.24 | 9,451.73 | - | 0.43% | |
| アメリカ | 1,062,228 | 1,068,046 | - | ||||||
| 16 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 174 | 5,877.89 | 5,888.84 | - | 0.41% | |
| アメリカ | 1,022,753 | 1,024,659 | - | ||||||
| 17 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 55 | 17,541.63 | 17,996.30 | - | 0.40% | |
| アメリカ | 964,790 | 989,797 | - | ||||||
| 18 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 96 | 9,997.34 | 10,086.08 | - | 0.39% | |
| アメリカ | 959,745 | 968,264 | - | ||||||
| 19 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 71 | 13,384.94 | 13,632.54 | - | 0.39% | |
| アメリカ | 950,331 | 967,911 | - | ||||||
| 20 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 133 | 7,030.45 | 7,123.58 | - | 0.38% | |
| アメリカ | 935,051 | 947,437 | - | ||||||
| 21 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 191 | 3,068.77 | 3,120.26 | - | 0.24% | |
| アメリカ | 586,136 | 595,971 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2019年11月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 58.33% | |
| 投資証券 | 39.77% | |
| 合計 | 98.10% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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