有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

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【提出】: 2021/02/25 9:15
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年11月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	107,250	998.0000	997.0000	-	39.28%
		日本			107,035,500	106,928,250	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	6,095	6,071.33	6,082.23	-	13.62%
		アメリカ			37,004,766	37,071,252	-
3	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	18,510	1,830.0000	1,818.0000	-	12.36%
		日本			33,873,300	33,651,180	-
4	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,027	9,165.17	9,180.75	-	6.84%
		アメリカ			18,577,811	18,609,399	-
5	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	852	19,488.72	19,550.01	-	6.12%
		アメリカ			16,604,393	16,656,617	-
6	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,811	4,755.04	4,778.93	-	4.94%
		アメリカ			13,366,432	13,433,600	-
7	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	6,200	1,812.0000	1,801.0000	-	4.10%
		日本			11,234,400	11,166,200	-
8	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	685	8,853.50	8,819.22	-	2.22%
		アメリカ			6,064,651	6,041,167	-
9	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	493	7,262.94	7,275.41	-	1.32%
		アメリカ			3,580,634	3,586,780	-
10	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	435	6,441.17	6,442.21	-	1.03%
		アメリカ			2,801,913	2,802,365	-
11	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	393	6,983.48	7,026.07	-	1.01%
		アメリカ			2,744,509	2,761,249	-
12	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	79	34,672.24	34,713.79	-	1.01%
		アメリカ			2,739,107	2,742,390	-
13	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	472	5,041.77	5,065.67	-	0.88%
		アメリカ			2,379,720	2,390,999	-
14	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	236	8,625.98	8,632.21	-	0.75%
		アメリカ			2,035,732	2,037,203	-
15	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	156	10,085.64	10,149.01	-	0.58%
		アメリカ			1,573,360	1,583,246	-
16	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	150	9,458.14	9,385.42	-	0.52%
		アメリカ			1,418,721	1,407,813	-
17	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	174	5,825.10	5,834.45	-	0.37%
		アメリカ			1,013,569	1,015,196	-
18	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	50	19,196.78	19,199.90	-	0.35%
		アメリカ			959,839	959,995	-
19	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	135	6,944.00	6,941.92	-	0.34%
		アメリカ			937,441	937,160	-
20	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	52	15,797.50	16,154.88	-	0.31%
		アメリカ			821,470	840,054	-
21	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	314	2,438.29	2,421.67	-	0.28%
		アメリカ			765,625	760,406	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2020年11月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	55.75%
	投資証券	42.48%
	合計	98.23%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算