有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2020年11月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 107,250 | 998.0000 | 997.0000 | - | 39.28% | |
| 日本 | 107,035,500 | 106,928,250 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 6,095 | 6,071.33 | 6,082.23 | - | 13.62% | |
| アメリカ | 37,004,766 | 37,071,252 | - | ||||||
| 3 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 18,510 | 1,830.0000 | 1,818.0000 | - | 12.36% | |
| 日本 | 33,873,300 | 33,651,180 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,027 | 9,165.17 | 9,180.75 | - | 6.84% | |
| アメリカ | 18,577,811 | 18,609,399 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 852 | 19,488.72 | 19,550.01 | - | 6.12% | |
| アメリカ | 16,604,393 | 16,656,617 | - | ||||||
| 6 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,811 | 4,755.04 | 4,778.93 | - | 4.94% | |
| アメリカ | 13,366,432 | 13,433,600 | - | ||||||
| 7 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 6,200 | 1,812.0000 | 1,801.0000 | - | 4.10% | |
| 日本 | 11,234,400 | 11,166,200 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 685 | 8,853.50 | 8,819.22 | - | 2.22% | |
| アメリカ | 6,064,651 | 6,041,167 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 493 | 7,262.94 | 7,275.41 | - | 1.32% | |
| アメリカ | 3,580,634 | 3,586,780 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 435 | 6,441.17 | 6,442.21 | - | 1.03% | |
| アメリカ | 2,801,913 | 2,802,365 | - | ||||||
| 11 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 393 | 6,983.48 | 7,026.07 | - | 1.01% | |
| アメリカ | 2,744,509 | 2,761,249 | - | ||||||
| 12 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 79 | 34,672.24 | 34,713.79 | - | 1.01% | |
| アメリカ | 2,739,107 | 2,742,390 | - | ||||||
| 13 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 472 | 5,041.77 | 5,065.67 | - | 0.88% | |
| アメリカ | 2,379,720 | 2,390,999 | - | ||||||
| 14 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 236 | 8,625.98 | 8,632.21 | - | 0.75% | |
| アメリカ | 2,035,732 | 2,037,203 | - | ||||||
| 15 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 156 | 10,085.64 | 10,149.01 | - | 0.58% | |
| アメリカ | 1,573,360 | 1,583,246 | - | ||||||
| 16 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 150 | 9,458.14 | 9,385.42 | - | 0.52% | |
| アメリカ | 1,418,721 | 1,407,813 | - | ||||||
| 17 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 174 | 5,825.10 | 5,834.45 | - | 0.37% | |
| アメリカ | 1,013,569 | 1,015,196 | - | ||||||
| 18 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 50 | 19,196.78 | 19,199.90 | - | 0.35% | |
| アメリカ | 959,839 | 959,995 | - | ||||||
| 19 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 135 | 6,944.00 | 6,941.92 | - | 0.34% | |
| アメリカ | 937,441 | 937,160 | - | ||||||
| 20 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 52 | 15,797.50 | 16,154.88 | - | 0.31% | |
| アメリカ | 821,470 | 840,054 | - | ||||||
| 21 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 314 | 2,438.29 | 2,421.67 | - | 0.28% | |
| アメリカ | 765,625 | 760,406 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2020年11月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 55.75% | |
| 投資証券 | 42.48% | |
| 合計 | 98.23% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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