有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

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【提出】: 2022/08/25 9:28
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2022年5月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	89,110	975.0000	970.9000	-	25.25%
		日本			86,882,250	86,516,899	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	12,023	6,498.96	6,516.91	-	22.87%
		アメリカ			78,137,054	78,352,860	-
3	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,128	9,829.86	9,887.55	-	11.91%
		アメリカ			40,577,664	40,815,827	-
4	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	18,260	1,978.5000	2,015.0000	-	10.74%
		日本			36,127,410	36,793,900	-
5	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	744	25,215.06	26,676.65	-	5.79%
		アメリカ			18,760,005	19,847,431	-
6	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,502	5,729.70	5,861.76	-	4.28%
		アメリカ			14,335,721	14,666,126	-
7	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	6,100	1,956.0000	1,992.5000	-	3.55%
		日本			11,931,600	12,154,250	-
8	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,279	7,933.63	7,945.17	-	2.97%
		アメリカ			10,147,118	10,161,877	-
9	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,056	7,602.85	7,611.82	-	2.35%
		アメリカ			8,028,612	8,038,090	-
10	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	495	9,901.65	9,952.94	-	1.44%
		アメリカ			4,901,320	4,926,706	-
11	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	420	9,314.45	9,328.55	-	1.14%
		アメリカ			3,912,071	3,917,995	-
12	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	65	46,435.09	48,950.56	-	0.93%
		アメリカ			3,018,281	3,181,787	-
13	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	330	8,783.66	9,320.86	-	0.90%
		アメリカ			2,898,610	3,075,886	-
14	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	230	12,403.03	12,859.46	-	0.86%
		アメリカ			2,852,698	2,957,676	-
15	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	441	5,348.92	5,518.15	-	0.71%
		アメリカ			2,358,874	2,433,507	-
16	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	382	6,257.92	6,288.69	-	0.70%
		アメリカ			2,390,529	2,402,283	-
17	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	120	13,881.29	14,377.46	-	0.50%
		アメリカ			1,665,755	1,725,296	-
18	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	179	9,195.21	9,513.17	-	0.50%
		アメリカ			1,645,944	1,702,859	-
19	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	64	23,688.07	25,309.92	-	0.47%
		アメリカ			1,516,037	1,619,835	-
20	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	79	17,653.22	18,967.37	-	0.44%
		アメリカ			1,394,605	1,498,423	-
21	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	108	3,315.50	3,419.35	-	0.11%
		アメリカ			358,075	369,290	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2022年5月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	39.54%
	投資証券	58.87%
	合計	98.42%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算