有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2022年5月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 89,110 | 975.0000 | 970.9000 | - | 25.25% | |
| 日本 | 86,882,250 | 86,516,899 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 12,023 | 6,498.96 | 6,516.91 | - | 22.87% | |
| アメリカ | 78,137,054 | 78,352,860 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,128 | 9,829.86 | 9,887.55 | - | 11.91% | |
| アメリカ | 40,577,664 | 40,815,827 | - | ||||||
| 4 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 18,260 | 1,978.5000 | 2,015.0000 | - | 10.74% | |
| 日本 | 36,127,410 | 36,793,900 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 744 | 25,215.06 | 26,676.65 | - | 5.79% | |
| アメリカ | 18,760,005 | 19,847,431 | - | ||||||
| 6 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,502 | 5,729.70 | 5,861.76 | - | 4.28% | |
| アメリカ | 14,335,721 | 14,666,126 | - | ||||||
| 7 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 6,100 | 1,956.0000 | 1,992.5000 | - | 3.55% | |
| 日本 | 11,931,600 | 12,154,250 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,279 | 7,933.63 | 7,945.17 | - | 2.97% | |
| アメリカ | 10,147,118 | 10,161,877 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,056 | 7,602.85 | 7,611.82 | - | 2.35% | |
| アメリカ | 8,028,612 | 8,038,090 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 495 | 9,901.65 | 9,952.94 | - | 1.44% | |
| アメリカ | 4,901,320 | 4,926,706 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 420 | 9,314.45 | 9,328.55 | - | 1.14% | |
| アメリカ | 3,912,071 | 3,917,995 | - | ||||||
| 12 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 65 | 46,435.09 | 48,950.56 | - | 0.93% | |
| アメリカ | 3,018,281 | 3,181,787 | - | ||||||
| 13 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 330 | 8,783.66 | 9,320.86 | - | 0.90% | |
| アメリカ | 2,898,610 | 3,075,886 | - | ||||||
| 14 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 230 | 12,403.03 | 12,859.46 | - | 0.86% | |
| アメリカ | 2,852,698 | 2,957,676 | - | ||||||
| 15 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 441 | 5,348.92 | 5,518.15 | - | 0.71% | |
| アメリカ | 2,358,874 | 2,433,507 | - | ||||||
| 16 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 382 | 6,257.92 | 6,288.69 | - | 0.70% | |
| アメリカ | 2,390,529 | 2,402,283 | - | ||||||
| 17 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 120 | 13,881.29 | 14,377.46 | - | 0.50% | |
| アメリカ | 1,665,755 | 1,725,296 | - | ||||||
| 18 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 179 | 9,195.21 | 9,513.17 | - | 0.50% | |
| アメリカ | 1,645,944 | 1,702,859 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 64 | 23,688.07 | 25,309.92 | - | 0.47% | |
| アメリカ | 1,516,037 | 1,619,835 | - | ||||||
| 20 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 79 | 17,653.22 | 18,967.37 | - | 0.44% | |
| アメリカ | 1,394,605 | 1,498,423 | - | ||||||
| 21 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 108 | 3,315.50 | 3,419.35 | - | 0.11% | |
| アメリカ | 358,075 | 369,290 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |||
| (2022年5月末日現在) | |||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | ||
| 投資信託受益証券 | 39.54% | ||
| 投資証券 | 58.87% | ||
| 合計 | 98.42% | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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