有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

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【提出】: 2019/08/27 9:40
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【項目】: 50項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

						(2019年5月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	89,800	1,014.0000	1,017.0000	-	43.91%
		日本			91,057,200	91,326,600	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,856	6,146.03	6,162.43	-	14.39%
		アメリカ			29,845,131	29,924,789	-
3	TOPIX連動型投信	日本・円	投資信託受益証券	12,910	1,619.0000	1,581.0000	-	9.81%
		日本			20,901,290	20,410,710	-
4	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,930	8,913.93	8,954.39	-	8.31%
		アメリカ			17,203,891	17,281,985	-
5	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	8,100	1,602.0000	1,565.0000	-	6.10%
		日本			12,976,200	12,676,500	-
6	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,536	4,442.20	4,390.80	-	3.24%
		アメリカ			6,823,224	6,744,274	-
7	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	529	9,630.24	9,447.60	-	2.40%
		アメリカ			5,094,397	4,997,785	-
8	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	289	15,811.26	15,595.82	-	2.17%
		アメリカ			4,569,456	4,507,194	-
9	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	570	7,086.52	7,124.80	-	1.95%
		アメリカ			4,039,320	4,061,138	-
10	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	446	6,618.46	6,630.49	-	1.42%
		アメリカ			2,951,836	2,957,201	-
11	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	220	8,721.45	8,746.60	-	0.93%
		アメリカ			1,918,721	1,924,254	-
12	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	160	8,588.03	8,749.88	-	0.67%
		アメリカ			1,374,086	1,399,982	-
13	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	43	28,399.69	28,028.95	-	0.58%
		アメリカ			1,221,187	1,205,245	-
14	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	57	11,965.07	12,017.56	-	0.33%
		アメリカ			682,009	685,001	-
15	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	55	12,449.52	12,362.03	-	0.33%
		アメリカ			684,724	679,912	-
16	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	101	6,559.40	6,488.32	-	0.32%
		アメリカ			662,500	655,321	-
17	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	40	16,494.75	16,235.57	-	0.31%
		アメリカ			659,790	649,423	-
18	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	144	4,357.99	4,427.98	-	0.31%
		アメリカ			627,551	637,630	-
19	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	68	9,332.77	9,150.14	-	0.30%
		アメリカ			634,629	622,210	-
20	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	191	2,948.34	2,891.47	-	0.27%
		アメリカ			563,134	552,272	-
21	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	90	5,691.08	5,717.33	-	0.25%
		アメリカ			512,198	514,560	-
22	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	76	5,377.53	5,317.07	-	0.19%
		アメリカ			408,693	404,098	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2019年5月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	59.82%
	投資証券	38.66%
	合計	98.48%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算