有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2021年11月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 12,808 | 6,463.27 | 6,491.71 | - | 27.76% | |
| アメリカ | 82,781,609 | 83,145,901 | - | ||||||
| 2 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 62,590 | 992.0000 | 994.0000 | - | 20.77% | |
| 日本 | 62,089,280 | 62,214,460 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,269 | 9,632.90 | 9,700.02 | - | 13.83% | |
| アメリカ | 41,122,875 | 41,409,428 | - | ||||||
| 4 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 18,200 | 2,107.0000 | 2,008.0000 | - | 12.20% | |
| 日本 | 38,347,400 | 36,545,600 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 615 | 27,442.46 | 27,101.15 | - | 5.56% | |
| アメリカ | 16,877,113 | 16,667,208 | - | ||||||
| 6 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 6,100 | 2,086.0000 | 1,980.5000 | - | 4.03% | |
| 日本 | 12,724,600 | 12,081,050 | - | ||||||
| 7 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,057 | 5,842.08 | 5,710.11 | - | 3.92% | |
| アメリカ | 12,017,178 | 11,745,709 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 543 | 9,253.48 | 9,279.08 | - | 1.68% | |
| アメリカ | 5,024,640 | 5,038,541 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 292 | 12,638.70 | 12,378.17 | - | 1.21% | |
| アメリカ | 3,690,503 | 3,614,427 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 429 | 7,573.66 | 7,632.82 | - | 1.09% | |
| アメリカ | 3,249,103 | 3,274,483 | - | ||||||
| 11 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 60 | 49,095.16 | 48,607.08 | - | 0.97% | |
| アメリカ | 2,945,710 | 2,916,425 | - | ||||||
| 12 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 294 | 9,943.49 | 9,846.79 | - | 0.97% | |
| アメリカ | 2,923,388 | 2,894,957 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 333 | 6,949.06 | 6,962.72 | - | 0.77% | |
| アメリカ | 2,314,040 | 2,318,587 | - | ||||||
| 14 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 373 | 6,115.13 | 6,158.36 | - | 0.77% | |
| アメリカ | 2,280,946 | 2,297,072 | - | ||||||
| 15 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 362 | 5,747.66 | 5,587.24 | - | 0.68% | |
| アメリカ | 2,080,653 | 2,022,582 | - | ||||||
| 16 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 120 | 12,572.71 | 12,341.76 | - | 0.49% | |
| アメリカ | 1,508,726 | 1,481,012 | - | ||||||
| 17 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 133 | 10,086.84 | 10,246.12 | - | 0.45% | |
| アメリカ | 1,341,550 | 1,362,734 | - | ||||||
| 18 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 152 | 8,866.09 | 8,829.68 | - | 0.45% | |
| アメリカ | 1,347,646 | 1,342,112 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 51 | 26,350.25 | 25,581.17 | - | 0.44% | |
| アメリカ | 1,343,863 | 1,304,640 | - | ||||||
| 20 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 59 | 21,478.62 | 21,376.23 | - | 0.42% | |
| アメリカ | 1,267,239 | 1,261,198 | - | ||||||
| 21 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 108 | 3,396.02 | 3,333.45 | - | 0.12% | |
| アメリカ | 366,771 | 360,013 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |||
| (2021年11月末日現在) | |||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | ||
| 投資信託受益証券 | 37.01% | ||
| 投資証券 | 61.59% | ||
| 合計 | 98.59% | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||
| 投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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