有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

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【提出】: 2022/02/25 9:21
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2021年11月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	12,808	6,463.27	6,491.71	-	27.76%
		アメリカ			82,781,609	83,145,901	-
2	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	62,590	992.0000	994.0000	-	20.77%
		日本			62,089,280	62,214,460	-
3	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,269	9,632.90	9,700.02	-	13.83%
		アメリカ			41,122,875	41,409,428	-
4	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	18,200	2,107.0000	2,008.0000	-	12.20%
		日本			38,347,400	36,545,600	-
5	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	615	27,442.46	27,101.15	-	5.56%
		アメリカ			16,877,113	16,667,208	-
6	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	6,100	2,086.0000	1,980.5000	-	4.03%
		日本			12,724,600	12,081,050	-
7	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,057	5,842.08	5,710.11	-	3.92%
		アメリカ			12,017,178	11,745,709	-
8	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	543	9,253.48	9,279.08	-	1.68%
		アメリカ			5,024,640	5,038,541	-
9	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	292	12,638.70	12,378.17	-	1.21%
		アメリカ			3,690,503	3,614,427	-
10	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	429	7,573.66	7,632.82	-	1.09%
		アメリカ			3,249,103	3,274,483	-
11	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	60	49,095.16	48,607.08	-	0.97%
		アメリカ			2,945,710	2,916,425	-
12	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	294	9,943.49	9,846.79	-	0.97%
		アメリカ			2,923,388	2,894,957	-
13	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	333	6,949.06	6,962.72	-	0.77%
		アメリカ			2,314,040	2,318,587	-
14	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	373	6,115.13	6,158.36	-	0.77%
		アメリカ			2,280,946	2,297,072	-
15	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	362	5,747.66	5,587.24	-	0.68%
		アメリカ			2,080,653	2,022,582	-
16	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	120	12,572.71	12,341.76	-	0.49%
		アメリカ			1,508,726	1,481,012	-
17	Vanguard Long-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	133	10,086.84	10,246.12	-	0.45%
		アメリカ			1,341,550	1,362,734	-
18	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	152	8,866.09	8,829.68	-	0.45%
		アメリカ			1,347,646	1,342,112	-
19	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	51	26,350.25	25,581.17	-	0.44%
		アメリカ			1,343,863	1,304,640	-
20	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	59	21,478.62	21,376.23	-	0.42%
		アメリカ			1,267,239	1,261,198	-
21	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	108	3,396.02	3,333.45	-	0.12%
		アメリカ			366,771	360,013	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2021年11月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	37.01%
	投資証券	61.59%
	合計	98.59%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算