- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
| (平成30年11月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,601 | 7,063.50 | 7,079.39 | - | 14.58% | |
| アメリカ | 25,435,690 | 25,492,895 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,783 | 6,201.13 | 6,210.21 | - | 13.44% | |
| アメリカ | 23,458,895 | 23,493,236 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,796 | 6,784.37 | 6,787.77 | - | 10.86% | |
| アメリカ | 18,969,102 | 18,978,620 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,073 | 8,852.92 | 8,863.14 | - | 10.51% | |
| アメリカ | 18,352,122 | 18,373,292 | - | ||||||
| 5 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 15,200 | 996.0000 | 994.0000 | - | 8.64% | |
| 日本 | 15,139,200 | 15,108,800 | - | ||||||
| 6 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,557 | 4,435.54 | 4,526.31 | - | 6.62% | |
| アメリカ | 11,341,681 | 11,573,795 | - | ||||||
| 7 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 548 | 15,333.20 | 15,924.37 | - | 4.99% | |
| アメリカ | 8,402,594 | 8,726,560 | - | ||||||
| 8 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 4,710 | 1,684.0000 | 1,720.0000 | - | 4.63% | |
| 日本 | 7,931,640 | 8,101,200 | - | ||||||
| 9 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 616 | 11,874.63 | 11,904.13 | - | 4.19% | |
| アメリカ | 7,314,775 | 7,332,948 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 873 | 8,043.88 | 8,035.94 | - | 4.01% | |
| アメリカ | 7,022,314 | 7,015,380 | - | ||||||
| 11 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 4,100 | 1,668.0000 | 1,702.0000 | - | 3.99% | |
| 日本 | 6,838,800 | 6,978,200 | - | ||||||
| 12 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 905 | 5,650.80 | 5,662.15 | - | 2.93% | |
| アメリカ | 5,113,979 | 5,124,248 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 493 | 9,075.32 | 9,214.89 | - | 2.60% | |
| アメリカ | 4,474,137 | 4,542,945 | - | ||||||
| 14 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 76 | 27,460.86 | 28,572.86 | - | 1.24% | |
| アメリカ | 2,087,026 | 2,171,538 | - | ||||||
| 15 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 269 | 5,632.65 | 5,634.91 | - | 0.87% | |
| アメリカ | 1,515,183 | 1,515,793 | - | ||||||
| 16 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 299 | 4,378.80 | 4,509.29 | - | 0.77% | |
| アメリカ | 1,309,263 | 1,348,280 | - | ||||||
| 17 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 193 | 6,207.94 | 6,381.54 | - | 0.70% | |
| アメリカ | 1,198,133 | 1,231,639 | - | ||||||
| 18 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 126 | 9,400.98 | 9,689.19 | - | 0.70% | |
| アメリカ | 1,184,524 | 1,220,839 | - | ||||||
| 19 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 130 | 8,816.61 | 8,820.02 | - | 0.66% | |
| アメリカ | 1,146,160 | 1,146,603 | - | ||||||
| 20 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 93 | 11,558.05 | 12,207.09 | - | 0.65% | |
| アメリカ | 1,074,899 | 1,135,260 | - | ||||||
| 21 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 67 | 16,383.92 | 16,840.07 | - | 0.65% | |
| アメリカ | 1,097,723 | 1,128,285 | - | ||||||
| 22 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 93 | 2,831.07 | 2,863.97 | - | 0.15% | |
| アメリカ | 263,290 | 266,350 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成30年11月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 17.27% | |
| 投資証券 | 81.12% | |
| 合計 | 98.39% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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