- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |||||||||
| (平成30年5月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,693 | 5,916.54 | 5,917.62 | - | 16.11% | |
| アメリカ | 21,849,785 | 21,853,800 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,132 | 8,582.95 | 8,635.12 | - | 13.57% | |
| アメリカ | 18,298,853 | 18,410,092 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,598 | 6,768.18 | 6,820.92 | - | 13.07% | |
| アメリカ | 17,583,741 | 17,720,763 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,025 | 6,508.95 | 6,523.08 | - | 9.74% | |
| アメリカ | 13,180,635 | 13,209,251 | - | ||||||
| 5 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 6,210 | 1,842.0000 | 1,817.0000 | - | 8.32% | |
| 日本 | 11,438,820 | 11,283,570 | - | ||||||
| 6 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 883 | 11,510.24 | 11,581.98 | - | 7.54% | |
| アメリカ | 10,163,544 | 10,226,892 | - | ||||||
| 7 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 4,600 | 1,826.0000 | 1,799.0000 | - | 6.10% | |
| 日本 | 8,399,600 | 8,275,400 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 741 | 7,947.05 | 8,110.10 | - | 4.43% | |
| アメリカ | 5,888,769 | 6,009,589 | - | ||||||
| 9 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,068 | 5,480.65 | 5,519.78 | - | 4.35% | |
| アメリカ | 5,853,338 | 5,895,131 | - | ||||||
| 10 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,119 | 4,883.89 | 4,827.36 | - | 3.98% | |
| アメリカ | 5,465,074 | 5,401,823 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 269 | 15,312.56 | 15,327.78 | - | 3.04% | |
| アメリカ | 4,119,081 | 4,123,174 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 380 | 8,419.90 | 8,604.68 | - | 2.41% | |
| アメリカ | 3,199,562 | 3,269,782 | - | ||||||
| 13 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 269 | 5,401.30 | 5,414.34 | - | 1.07% | |
| アメリカ | 1,452,950 | 1,456,459 | - | ||||||
| 14 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 41 | 27,247.80 | 27,219.56 | - | 0.82% | |
| アメリカ | 1,117,160 | 1,116,002 | - | ||||||
| 15 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 130 | 8,499.24 | 8,523.16 | - | 0.82% | |
| アメリカ | 1,104,902 | 1,108,011 | - | ||||||
| 16 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 103 | 4,898.01 | 4,843.66 | - | 0.37% | |
| アメリカ | 504,496 | 498,898 | - | ||||||
| 17 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 38 | 12,116.76 | 12,090.68 | - | 0.34% | |
| アメリカ | 460,437 | 459,446 | - | ||||||
| 18 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 77 | 5,724.12 | 5,756.74 | - | 0.33% | |
| アメリカ | 440,758 | 443,269 | - | ||||||
| 19 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 43 | 9,187.30 | 9,192.74 | - | 0.29% | |
| アメリカ | 395,054 | 395,288 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 19 | 16,820.21 | 16,995.21 | - | 0.24% | |
| アメリカ | 319,584 | 322,909 | - | ||||||
| 21 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 93 | 2,731.62 | 2,772.93 | - | 0.19% | |
| アメリカ | 254,041 | 257,883 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成30年5月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 14.42% | |
| 投資証券 | 82.72% | |
| 合計 | 97.14% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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