有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/26-2023/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年10月末日現在)
	銘柄名	通貨 国・地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動	日本・円	投資信託受益証券	96,630	916.0000	912.9000	-	23.58
		日本			88,513,080	88,213,527	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	12,117	7,134.61	7,130.13	-	23.09
		アメリカ			86,450,156	86,395,808	-
3	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	日本・円	投資信託受益証券	20,780	2,354.5000	2,356.5000	-	13.09
		日本			48,926,510	48,968,070	-
4	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,707	10,283.29	10,248.91	-	12.89
		アメリカ			48,403,482	48,241,621	-
5	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	614	31,317.85	30,718.32	-	5.04
		アメリカ			19,229,165	18,861,051	-
6	上場インデックスファンドTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	5,900	2,327.0000	2,327.0000	-	3.67
		日本			13,729,300	13,729,300	-
7	Iシェアーズ・コア 日本国債 ETF	日本・円	投資信託受益証券	4,550	2,400.0000	2,384.0000	-	2.90
		日本			10,920,000	10,847,200	-
8	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,660	6,337.72	6,301.84	-	2.80
		アメリカ			10,520,629	10,461,065	-
9	Iシェアーズ・コア TOPIX ETF	日本・円	投資信託受益証券	2,970	2,328.0000	2,329.0000	-	1.85
		日本			6,914,160	6,917,130	-
10	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	510	11,192.31	11,192.31	-	1.53
		アメリカ			5,708,082	5,708,082	-
11	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	646	8,607.28	8,616.26	-	1.49
		アメリカ			5,560,309	5,566,104	-
12	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	652	8,460.76	8,457.78	-	1.47
		アメリカ			5,516,422	5,514,473	-
13	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	297	10,855.91	10,719.86	-	0.85
		アメリカ			3,224,208	3,183,800	-
14	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	413	6,517.14	6,491.72	-	0.72
		アメリカ			2,691,579	2,681,082	-
15	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	246	11,117.56	10,884.32	-	0.72
		アメリカ			2,734,920	2,677,544	-
16	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	462	5,724.73	5,699.32	-	0.70
		アメリカ			2,644,828	2,633,086	-
17	Vanguard Value ETF	アメリカ・ドル	投資証券	69	20,158.42	19,910.24	-	0.37
		アメリカ			1,390,931	1,373,807	-
18	Vanguard Growth ETF	アメリカ・ドル	投資証券	34	40,808.73	39,777.11	-	0.36
		アメリカ			1,387,497	1,352,422	-
19	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	23	58,189.26	57,091.86	-	0.35
		アメリカ			1,338,353	1,313,113	-
20	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	48	26,917.77	26,394.47	-	0.34
		アメリカ			1,292,053	1,266,935	-
21	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	108	3,033.55	2,981.22	-	0.09
		アメリカ			327,624	321,972	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

(2023年10月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	45.08
投資証券	52.80
合計	97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。