有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |||||||||
| (平成29年11月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,832 | 9,172.41 | 9,146.64 | - | 17.76% | |
| アメリカ | 16,803,860 | 16,756,647 | - | ||||||
| 2 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,335 | 12,272.83 | 12,242.58 | - | 17.32% | |
| アメリカ | 16,384,236 | 16,343,848 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,355 | 6,171.71 | 6,153.78 | - | 15.36% | |
| アメリカ | 14,534,386 | 14,492,166 | - | ||||||
| 4 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,328 | 5,857.97 | 5,846.76 | - | 14.43% | |
| アメリカ | 13,637,363 | 13,611,278 | - | ||||||
| 5 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 4,910 | 1,829.0000 | 1,846.0000 | - | 9.61% | |
| 日本 | 8,980,390 | 9,063,860 | - | ||||||
| 6 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 3,200 | 1,810.0000 | 1,826.0000 | - | 6.19% | |
| 日本 | 5,792,000 | 5,843,200 | - | ||||||
| 7 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 671 | 5,010.87 | 4,982.86 | - | 3.54% | |
| アメリカ | 3,362,297 | 3,343,501 | - | ||||||
| 8 | Vanguard REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 282 | 9,518.64 | 9,441.32 | - | 2.82% | |
| アメリカ | 2,684,258 | 2,662,455 | - | ||||||
| 9 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 233 | 7,061.39 | 7,129.73 | - | 1.76% | |
| アメリカ | 1,645,304 | 1,661,229 | - | ||||||
| 10 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 269 | 5,622.66 | 5,622.66 | - | 1.60% | |
| アメリカ | 1,512,497 | 1,512,497 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 130 | 8,927.02 | 8,925.90 | - | 1.23% | |
| アメリカ | 1,160,513 | 1,160,367 | - | ||||||
| 12 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 41 | 26,793.39 | 27,041.02 | - | 1.18% | |
| アメリカ | 1,098,529 | 1,108,682 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Short-Term Government Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 96 | 6,774.54 | 6,774.54 | - | 0.69% | |
| アメリカ | 650,356 | 650,356 | - | ||||||
| 14 | Vanguard Long-Term Government Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 75 | 8,739.89 | 8,659.21 | - | 0.69% | |
| アメリカ | 655,492 | 649,441 | - | ||||||
| 15 | Vanguard Intermediate-Term Government Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 90 | 7,209.28 | 7,196.96 | - | 0.69% | |
| アメリカ | 648,836 | 647,727 | - | ||||||
| 16 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 38 | 15,027.00 | 15,160.34 | - | 0.61% | |
| アメリカ | 571,026 | 576,093 | - | ||||||
| 17 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 77 | 5,822.11 | 5,889.33 | - | 0.48% | |
| アメリカ | 448,303 | 453,479 | - | ||||||
| 18 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 38 | 11,408.92 | 11,464.94 | - | 0.46% | |
| アメリカ | 433,539 | 435,668 | - | ||||||
| 19 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 43 | 9,302.37 | 9,468.20 | - | 0.43% | |
| アメリカ | 400,002 | 407,133 | - | ||||||
| 20 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 65 | 5,109.47 | 5,016.47 | - | 0.35% | |
| アメリカ | 332,116 | 326,071 | - | ||||||
| 21 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 93 | 2,924.49 | 2,908.81 | - | 0.29% | |
| アメリカ | 271,978 | 270,520 | - | ||||||
| 22 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9 | 16,316.66 | 16,493.66 | - | 0.16% | |
| アメリカ | 146,850 | 148,443 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成29年11月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 15.80% | |
| 投資証券 | 81.84% | |
| 合計 | 97.64% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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