有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/26-2022/11/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2022年11月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 103,730 | 948.0000 | 948.4000 | - | 26.39% | |
| 日本 | 98,336,040 | 98,377,532 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 11,109 | 6,806.01 | 6,793.52 | - | 20.25% | |
| アメリカ | 75,608,061 | 75,469,218 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,315 | 10,076.40 | 10,026.41 | - | 11.61% | |
| アメリカ | 43,479,697 | 43,263,976 | - | ||||||
| 4 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 17,290 | 2,104.5000 | 2,066.5000 | - | 9.59% | |
| 日本 | 36,386,805 | 35,729,785 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 932 | 27,967.02 | 27,490.70 | - | 6.87% | |
| アメリカ | 26,065,271 | 25,621,337 | - | ||||||
| 6 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,131 | 5,960.30 | 5,917.25 | - | 4.97% | |
| アメリカ | 18,661,700 | 18,526,911 | - | ||||||
| 7 | IS 日本国債 ETF | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 4,595 | 2,525.0000 | 2,515.0000 | - | 3.10% | |
| 日本 | 11,602,375 | 11,556,425 | - | ||||||
| 8 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 4,900 | 2,078.5000 | 2,042.0000 | - | 2.68% | |
| 日本 | 10,184,650 | 10,005,800 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 732 | 8,168.33 | 8,155.83 | - | 1.60% | |
| アメリカ | 5,979,220 | 5,970,071 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 738 | 8,025.29 | 8,025.29 | - | 1.59% | |
| アメリカ | 5,922,669 | 5,922,669 | - | ||||||
| 11 | Iシェアーズ・コア TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 2,500 | 2,078.0000 | 2,041.0000 | - | 1.37% | |
| 日本 | 5,195,000 | 5,102,500 | - | ||||||
| 12 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 487 | 10,447.18 | 10,427.74 | - | 1.36% | |
| アメリカ | 5,087,781 | 5,078,313 | - | ||||||
| 13 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 79 | 51,359.67 | 50,452.84 | - | 1.07% | |
| アメリカ | 4,057,414 | 3,985,775 | - | ||||||
| 14 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 412 | 9,670.90 | 9,493.15 | - | 1.05% | |
| アメリカ | 3,984,413 | 3,911,179 | - | ||||||
| 15 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 283 | 12,010.86 | 11,958.09 | - | 0.91% | |
| アメリカ | 3,399,075 | 3,384,141 | - | ||||||
| 16 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 502 | 5,404.81 | 5,478.42 | - | 0.74% | |
| アメリカ | 2,713,219 | 2,750,167 | - | ||||||
| 17 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 361 | 6,407.45 | 6,376.90 | - | 0.62% | |
| アメリカ | 2,313,093 | 2,302,064 | - | ||||||
| 18 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 130 | 15,571.49 | 15,442.33 | - | 0.54% | |
| アメリカ | 2,024,294 | 2,007,504 | - | ||||||
| 19 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 94 | 21,044.35 | 20,844.38 | - | 0.53% | |
| アメリカ | 1,978,169 | 1,959,372 | - | ||||||
| 20 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 72 | 26,869.94 | 26,551.93 | - | 0.51% | |
| アメリカ | 1,934,636 | 1,911,739 | - | ||||||
| 21 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 179 | 10,295.82 | 10,202.77 | - | 0.49% | |
| アメリカ | 1,842,952 | 1,826,297 | - | ||||||
| 22 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 108 | 3,221.77 | 3,220.38 | - | 0.09% | |
| アメリカ | 347,952 | 347,802 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |||
| (2022年11月末日現在) | |||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | ||
| 投資信託受益証券 | 43.13% | ||
| 投資証券 | 54.80% | ||
| 合計 | 97.93% | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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