有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/26-2022/11/25)

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【提出】: 2023/02/24 9:16
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2022年11月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	NF国内債券	日本・円	投資信託受益証券	103,730	948.0000	948.4000	-	26.39%
		日本			98,336,040	98,377,532	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	11,109	6,806.01	6,793.52	-	20.25%
		アメリカ			75,608,061	75,469,218	-
3	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,315	10,076.40	10,026.41	-	11.61%
		アメリカ			43,479,697	43,263,976	-
4	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	17,290	2,104.5000	2,066.5000	-	9.59%
		日本			36,386,805	35,729,785	-
5	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	932	27,967.02	27,490.70	-	6.87%
		アメリカ			26,065,271	25,621,337	-
6	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,131	5,960.30	5,917.25	-	4.97%
		アメリカ			18,661,700	18,526,911	-
7	IS 日本国債 ETF	日本・円	投資信託受益証券	4,595	2,525.0000	2,515.0000	-	3.10%
		日本			11,602,375	11,556,425	-
8	インデックスF TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	4,900	2,078.5000	2,042.0000	-	2.68%
		日本			10,184,650	10,005,800	-
9	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	732	8,168.33	8,155.83	-	1.60%
		アメリカ			5,979,220	5,970,071	-
10	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	738	8,025.29	8,025.29	-	1.59%
		アメリカ			5,922,669	5,922,669	-
11	Iシェアーズ・コア TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	2,500	2,078.0000	2,041.0000	-	1.37%
		日本			5,195,000	5,102,500	-
12	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	487	10,447.18	10,427.74	-	1.36%
		アメリカ			5,087,781	5,078,313	-
13	Vanguard S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	79	51,359.67	50,452.84	-	1.07%
		アメリカ			4,057,414	3,985,775	-
14	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	412	9,670.90	9,493.15	-	1.05%
		アメリカ			3,984,413	3,911,179	-
15	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	283	12,010.86	11,958.09	-	0.91%
		アメリカ			3,399,075	3,384,141	-
16	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	502	5,404.81	5,478.42	-	0.74%
		アメリカ			2,713,219	2,750,167	-
17	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	361	6,407.45	6,376.90	-	0.62%
		アメリカ			2,313,093	2,302,064	-
18	Vanguard High Dividend Yield ETF	アメリカ・ドル	投資証券	130	15,571.49	15,442.33	-	0.54%
		アメリカ			2,024,294	2,007,504	-
19	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル	投資証券	94	21,044.35	20,844.38	-	0.53%
		アメリカ			1,978,169	1,959,372	-
20	Vanguard Small-Cap ETF	アメリカ・ドル	投資証券	72	26,869.94	26,551.93	-	0.51%
		アメリカ			1,934,636	1,911,739	-
21	iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	アメリカ・ドル	投資証券	179	10,295.82	10,202.77	-	0.49%
		アメリカ			1,842,952	1,826,297	-
22	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	108	3,221.77	3,220.38	-	0.09%
		アメリカ			347,952	347,802	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2022年11月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	43.13%
	投資証券	54.80%
	合計	97.93%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算