- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2021年5月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | NF国内債券 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 98,930 | 994.0000 | 995.0000 | - | 31.94% | |
| 日本 | 98,336,420 | 98,435,350 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 10,105 | 6,229.97 | 6,248.63 | - | 20.49% | |
| アメリカ | 62,953,923 | 63,142,474 | - | ||||||
| 3 | NFTOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 16,820 | 2,016.0000 | 2,018.0000 | - | 11.01% | |
| 日本 | 33,909,120 | 33,942,760 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,294 | 9,351.55 | 9,358.13 | - | 10.00% | |
| アメリカ | 30,804,012 | 30,825,705 | - | ||||||
| 5 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 706 | 23,833.28 | 23,937.55 | - | 5.48% | |
| アメリカ | 16,826,300 | 16,899,916 | - | ||||||
| 6 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,382 | 5,726.17 | 5,753.61 | - | 4.45% | |
| アメリカ | 13,639,758 | 13,705,120 | - | ||||||
| 7 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 5,700 | 1,993.0000 | 1,998.0000 | - | 3.70% | |
| 日本 | 11,360,100 | 11,388,600 | - | ||||||
| 8 | Vanguard Real Estate ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 532 | 10,877.21 | 10,962.82 | - | 1.89% | |
| アメリカ | 5,786,678 | 5,832,224 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 650 | 7,431.84 | 7,437.33 | - | 1.57% | |
| アメリカ | 4,830,702 | 4,834,269 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Short-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 553 | 6,754.62 | 6,757.92 | - | 1.21% | |
| アメリカ | 3,735,310 | 3,737,131 | - | ||||||
| 11 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 398 | 9,091.41 | 9,094.71 | - | 1.17% | |
| アメリカ | 3,618,385 | 3,619,696 | - | ||||||
| 12 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 351 | 8,508.59 | 8,534.93 | - | 0.97% | |
| アメリカ | 2,986,516 | 2,995,763 | - | ||||||
| 13 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 69 | 42,292.71 | 42,381.62 | - | 0.95% | |
| アメリカ | 2,918,197 | 2,924,332 | - | ||||||
| 14 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 396 | 5,768.98 | 5,913.86 | - | 0.76% | |
| アメリカ | 2,284,518 | 2,341,892 | - | ||||||
| 15 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 215 | 9,239.59 | 9,256.06 | - | 0.65% | |
| アメリカ | 1,986,513 | 1,990,053 | - | ||||||
| 16 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 304 | 5,948.99 | 5,954.47 | - | 0.59% | |
| アメリカ | 1,808,493 | 1,810,161 | - | ||||||
| 17 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 63 | 24,087.92 | 24,430.36 | - | 0.50% | |
| アメリカ | 1,517,539 | 1,539,113 | - | ||||||
| 18 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 184 | 7,980.64 | 7,966.38 | - | 0.48% | |
| アメリカ | 1,468,439 | 1,465,814 | - | ||||||
| 19 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 76 | 18,428.69 | 18,702.00 | - | 0.46% | |
| アメリカ | 1,400,581 | 1,421,352 | - | ||||||
| 20 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 120 | 11,750.90 | 11,723.45 | - | 0.46% | |
| アメリカ | 1,410,108 | 1,406,815 | - | ||||||
| 21 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 214 | 3,008.51 | 3,023.88 | - | 0.21% | |
| アメリカ | 643,823 | 647,112 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2021年5月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 46.65% | |
| 投資証券 | 52.28% | |
| 合計 | 98.93% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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