有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |||||||||
| (平成29年5月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,289 | 9,072.08 | 9,089.84 | - | 22.68% | |
| アメリカ | 11,693,923 | 11,716,807 | - | ||||||
| 2 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 804 | 12,142.35 | 12,166.76 | - | 18.94% | |
| アメリカ | 9,762,451 | 9,782,078 | - | ||||||
| 3 | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 1,422 | 5,791.00 | 5,805.42 | - | 15.98% | |
| アメリカ | 8,234,805 | 8,255,317 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 928 | 6,042.88 | 6,066.18 | - | 10.90% | |
| アメリカ | 5,607,794 | 5,629,418 | - | ||||||
| 5 | TOPIX連動型投信 | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 3,410 | 1,634.0000 | 1,622.0000 | - | 10.71% | |
| 日本 | 5,571,940 | 5,531,020 | - | ||||||
| 6 | Schwab Short-Term US Treasury ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 340 | 5,603.47 | 5,604.58 | - | 3.69% | |
| アメリカ | 1,905,183 | 1,905,560 | - | ||||||
| 7 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 352 | 4,621.48 | 4,600.40 | - | 3.13% | |
| アメリカ | 1,626,762 | 1,619,341 | - | ||||||
| 8 | Vanguard REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 170 | 9,237.41 | 9,114.25 | - | 3.00% | |
| アメリカ | 1,570,361 | 1,549,423 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 130 | 8,882.34 | 8,886.78 | - | 2.24% | |
| アメリカ | 1,154,705 | 1,155,282 | - | ||||||
| 10 | インデックスF TOPIX | 日本・円 | 投資信託受益証券 | 600 | 1,619.0000 | 1,608.0000 | - | 1.87% | |
| 日本 | 971,400 | 964,800 | - | ||||||
| 11 | Schwab US Broad Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 147 | 6,448.99 | 6,464.52 | - | 1.84% | |
| アメリカ | 948,002 | 950,285 | - | ||||||
| 12 | Vanguard S&P 500 ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 20 | 24,509.95 | 24,602.05 | - | 0.95% | |
| アメリカ | 490,199 | 492,041 | - | ||||||
| 13 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 64 | 2,846.10 | 2,822.81 | - | 0.35% | |
| アメリカ | 182,151 | 180,660 | - | ||||||
| 14 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 38 | 4,527.15 | 4,553.78 | - | 0.33% | |
| アメリカ | 172,032 | 173,044 | - | ||||||
| 15 | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 16 | 9,734.50 | 9,849.87 | - | 0.31% | |
| アメリカ | 155,752 | 157,598 | - | ||||||
| 16 | iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 27 | 5,415.92 | 5,460.33 | - | 0.29% | |
| アメリカ | 146,230 | 147,429 | - | ||||||
| 17 | Vanguard High Dividend Yield ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 16 | 8,608.25 | 8,637.12 | - | 0.27% | |
| アメリカ | 137,732 | 138,194 | - | ||||||
| 18 | Vanguard Small-Cap ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9 | 14,853.00 | 14,745.44 | - | 0.26% | |
| アメリカ | 133,677 | 132,709 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (平成29年5月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資信託受益証券 | 12.57% | |
| 投資証券 | 85.14% | |
| 合計 | 97.72% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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