有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第90期(2023/10/26-2024/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年10月末日現在)
	銘柄名	通貨 国・地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	14,397	11,263.34	11,224.93	-	25.98
		アメリカ			162,158,426	161,605,438	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	19,767	7,685.07	7,649.73	-	24.31
		アメリカ			151,910,834	151,212,323	-
3	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動	日本・円	投資信託受益証券	148,660	907.6000	907.5000	-	21.69
		日本			134,923,816	134,908,950	-
4	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	日本・円	投資信託受益証券	26,360	2,745.0000	2,818.0000	-	11.94
		日本			72,358,200	74,282,480	-
5	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,089	43,911.84	43,997.88	-	7.70
		アメリカ			47,820,002	47,913,698	-
6	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,711	7,784.93	7,752.67	-	3.38
		アメリカ			21,104,969	21,017,500	-
7	Iシェアーズ・コア 日本国債 ETF	日本・円	投資信託受益証券	4,299	2,358.0000	2,350.0000	-	1.62
		日本			10,137,042	10,102,650	-
8	Vanguard Real Estate ETF	アメリカ・ドル	投資証券	438	14,849.30	14,714.10	-	1.04
		アメリカ			6,503,996	6,444,777	-
9	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	302	7,233.37	7,170.37	-	0.35
		アメリカ			2,184,478	2,165,454	-
10	上場インデックスファンドTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	376	2,709.0000	2,787.0000	-	0.17
		日本			1,018,584	1,047,912	-
11	Iシェアーズ・コア TOPIX ETF	日本・円	投資信託受益証券	3,640	269.7000	278.0000	-	0.16
		日本			981,708	1,011,920	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

(2024年10月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	35.59
投資証券	62.76
合計	98.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。